一、热点前瞻(07.09)
热点一:消费电子
逻辑概述:7月8日美股盘前,苹果公司股价突破227美元,总市值突破3.48万亿美元,再创历史新高。产业链人士表示,苹果近期略微上调了iPhone 16系列备货目标指引。
点评:国金认为全球半导体月度销售额持续向好,电子产品进入三季度拉货旺季,AI云端算力需求旺盛,英伟达B系列芯片正在积极备货,有望在四季度大批量出货,AI为消费电子赋能,有望带来新的换机需求。继续看好A驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。
相关公司:
立讯精密——为全球领先的消费电子精密制造巨头,苹果核心供应商;
歌尔股份—— 主营智能声学等产品受益单机价值量提升。
热点二:维生素
逻辑概述:7月8日国内维生素K3市场均价上涨3%,报103元/公斤,较上月上涨241%;维生素E市场均价上涨2.47%,报83元公斤,较上月上涨20.29%。主流厂家继续停签停报,低价货源难寻,三季度行情依然看涨运行。
点评:当前维生素E涨价逻辑清晰,大厂产能检修导致的产能收缩,有望中期维持维生素E涨价趋势。维生素D3格局优秀,上游羊毛脂基本呈现寡头局面,加上花园生物控制产能等因素,价格有望维持在高位。
相关公司:
兄弟科技—— 主营维生素K3等产品;
新和成——维生素E(50%粉)产能6万吨,占国内总产能32%。
热点三:6G概念
逻辑概述:在2024全球数字经济大会上表示,“6G技术的标准研制有望于2025年6月份左右开始,第一个6G标准有望于2029年下半年发布。”6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段。
点评:6G商用能力成型后,将超越传统通信范畴,为未来网络提供新的能力和维度,在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。
相关公司:光迅科技、亨通光电;
热点四:无人驾驶
逻辑概述:上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可;北京拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务;
点评:
相关公司:巨星科技、金溢科技、万集科技、索菱股份、兴民智通。
二、操作策略
指数在一片骂声中继续创调整新低,创业板逼近1600点,沪指逼近2900点,两市成交额持续低于6000亿元。持续低迷的市场,让投资者逐渐失望的离开,看着国外市场的天天历史新高,只能望洋兴叹。目前趋势向下,个股动不动就普跌,A股俨然成了某些空头创收工具,多头力量不足,唯有耐心等趋势转强。
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