(1)公司概况:
a. 振华股份主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。主营产品包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐、氧化铬绿、铬粉、精制元明粉、铬黄、金属铬、超细氢氧化铝及维生素K3等产品及服务。
b. 所属概念:原料药、电解液、盐化工、维生素、锂电池
c. 营收构成:铬的氧化物、其他主营业务
(2)存在风险:
a. 销售收入现金含量很低
b. 为重资产模式,维持竞争优势成本较高
(3)转债概况:
发行规模:4.062亿元
预估流通规模:2.505亿元
行业:基础化工-化学原料-无机盐
评级:AA,发行申购日:2024年07月11日
(4)总体印象:
公司质地7.2,股票估值9.6,股价趋势9.0
(5)认购情况及中签测算:
预估股东配售率76%,82户中1
(6)估值对标:
惠云转债,溢价率41.46%,现价105.800元
(7)价格估算:
预计单签盈200-250元
(8)策略分析:
配售10张所需股数:1249股
截止今日收盘价:12.08元/股
配债安全垫:250/(1249*12.08)≈1.65%
(9)填权分析:
题材多,规模偏小,含权低,安全垫低,不计划紧密关注。
(10)阿莫结论:
团队全员申购,不计划配债
$振华转债(SH113687)$$振华股份(SH603067)$
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(PS:市场有风险,投资需谨慎,提及股票或转债本人有部分持仓,随时有卖出计划,切勿盲目抄作业,风险自负)
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