西部证券近日发布的点评报告显示，伊戈尔公司2024年上半年归母净利润预计为1.58亿至1.85亿元，同比增长75.10%至105.02%；扣非净利润预计达到1.5亿至1.75亿元，同比增长76.91%至106.40%。仅2024年第二季度，公司归母净利润预计为1.00亿至1.27亿元，同比增长39.92%至77.84%，环比增长70.70%至116.95%；扣非净利润则在0.81亿至1.06亿元之间，同比增长18.90%至55.83%，环比增长53.35%至100.98%。该业绩表现超出了市场预期。
报告分析指出，伊戈尔公司在今年上半年通过显著提升升压变产品收入和高频电感产品需求回暖实现了业绩高增长。此外，得益于近年来在数字化产线与自动化设备方面的投入，公司得以在应对原材料价格波动中保持相对稳定的毛利率。
在市场拓展方面，公司通过新客户和新产品的发力，预计2024年直接出口额将大幅提升。升压变产品在国内光伏厂商和海外终端客户的订单增长显著；箱变和配变等新产品也有望在今年实现收入规模的提升。
为应对潜在的贸易风险和市场需求的调整，伊戈尔加快了海外产能布局。目前，公司在墨西哥和美国达拉斯的基地正在建设中，预计分别于2025年下半年和2024年四季度开始投产。这将使公司在北美市场进一步巩固其品牌、渠道和产能优势。
西部证券预计，伊戈尔2024年至2026年的归母净利润将分别达到3.51亿、4.63亿和5.67亿元，同比增长67.7%、31.9%和22.4%，并维持对其“买入”评级。
尽管前景乐观，报告也提示投资者需注意新能源行业增速下滑、新客户拓展不及预期以及扩产进度不及预期的风险。
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