$中国电建(SH601669)$ 下面是我用 ChatGPT-4O 人工智能给出的答案 感谢提供的图片。根据图片中的财务数据,我们可以进一步分析中国电建的财务状况和未来走势。
### 财务指标分析
1. **盈利能力:**
- **基本每股收益(EPS):** 0.1767元(季度)
- **稀释每股收益(EPS):** 0.1708元(季度)
- **加权净资产收益率(ROE):** 2.24%
- **毛利率:** 11.79%
**分析:**
- 每股收益(EPS)为0.1767元,显示公司在一季度的盈利能力较好。
- 加权净资产收益率(ROE)为2.24%,在基建行业中属于正常水平。
- 毛利率为11.79%,略低于上年同期的12.21%,表明公司在成本控制方面可能面临一定压力。
2. **成长性:**
- **营业总收入:** 1403亿,同比增长5.14%
- **归属净利润:** 30.45亿,同比增长0.79%
- **扣非净利润:** 30.21亿,同比增长1.32%
**分析:**
- 营业总收入同比增长5.14%,显示公司在业务扩展方面有一定的增长。
- 归属净利润和扣非净利润的增长率分别为0.79%和1.32%,增长较为缓慢,表明公司在盈利方面的增长潜力有限。
3. **估值水平:**
- **市盈率(动):** 7.71倍
- **市盈率(TTM):** 7.21倍
- **市盈率(静):** 7.23倍
- **市净率:** 0.71倍
**分析:**
- 市盈率在7倍左右,市净率为0.71倍,表明市场对该公司的估值较为保守,可能认为其未来增长潜力有限。
- 市净率低于1,通常被认为股票被低估,但需要结合其他因素综合判断。
4. **财务健康:**
- **每股净资产:** 7.7168元
- **每股经营现金流:** -2.2641元
- **资产负债率:** 78.22%
**分析:**
- 每股净资产为7.7168元,显示公司资产质量较好。
- 每股经营现金流为负,表明公司在经营活动中的现金流出较大,需关注其现金流管理。
- 资产负债率为78.22%,略高于上年同期的77.77%,表明公司负债水平较高,需关注其偿债能力。
### 技术指标分析
1. **K线图:**
- 当前股价为5.44元,近期最高点为5.78元,最低点为4.45元。
- 股价在5.40元至5.50元之间震荡,显示出一定的支撑和阻力。
2. **均线系统:**
- **短期均线(5日、10日、20日):** 股价在短期均线附近波动,显示短期内可能会有震荡整理。
- **中长期均线(50日、100日、200日):** 股价在中长期均线之上,显示中长期趋势向好。
3. **成交量:**
- 成交量有所放大,显示市场关注度较高,但需关注成交量能否持续放大。
4. **MACD指标:**
- MACD线和信号线在零轴上方,显示多头趋势,但红柱缩短,需警惕短期回调风险。
5. **KDJ指标:**
- KDJ指标在高位出现死叉,显示短期内可能会有回调压力。
6. **RSI指标:**
- RSI指标在50以上,显示市场较为强势,但需警惕超买风险。
### 综合分析
**短期走势:**
- 短期内股价可能会在5.40元至5.50元之间震荡整理,需关注成交量和MACD指标的变化。
- KDJ指标和RSI指标显示短期内可能会有回调压力,建议投资者谨慎操作。
**中长期走势:**
- 中长期来看,股价在中长期均线之上,显示整体趋势向好。
- 财务指标显示公司盈利能力和成长性较为稳定,但需关注成本控制和现金流管理。
**投资建议:**
- **短期:** 建议投资者谨慎观望,等待回调至5.40元附近再考虑买入。
- **中长期:** 可以逢低分批建仓,但注意控制仓位,不要满仓操作。
- **长期:** 长期看好中国电建的发展,但需要密切关注市场变化,及时调整策略。
**风险提示:**
- 以上分析仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
- 建议投资者结合自身风险偏好和投资目标,做出理性投资决策。
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