香港万得通讯社报道,周三(7月17日),大盘全天延续震荡分化行情,沪深300录得7连阳,北证50爆量大涨。盘面上,下午盘大资金借道ETF“剂量”加大,4只主流沪深300ETF均创下3月5日以来天量。芯片、工业母机板块略有脉冲,AI及消费电子则持续下挫。全天个股涨少跌多,高位股集体遭遇抛压兑现。
截至收盘,上证指数跌0.45%报2962.85点,深证成指跌0.47%,创业板指涨0.01%,北证50大涨7.2%,万得全A跌0.45%,万得A500跌0.15%。A股全天成交6880.6亿元,环比略增。北交所个股全线走强,近250只成分股几乎全线飘红。
板块方面,上海国资概念逆势走强。消息面上,上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会,上海市国资委党委书记贺青指出,要把规范的价值管理作为市值管理的关键,用好各类市值管理工具和资本市场平台,围绕本市重点产业优化布局。
白酒股下探回升,其余低位大消费白马股各有表现。
保险股回暖。
工业母机概念午后异动。
下跌方面,近期活跃题材悉数回撤,高速铜连接概念大跌,消费电子普跌,AI概念股一同走弱,能源股明显下行,电力板块风光不再,有色板块多数下滑,黄金股则高开低走。
此外机械、雷达、家电、海运、汽配、电信等板块表现低迷。
【机构论市】
招商证券发布研究报告称,近期美国CPI数据低于市场预期,美联储表态偏鸽,市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看,美股降息周期开启后,成长风格相对占优,且以降息开始为分界线,存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看,TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年,美国经济和需求有望逐渐过度到类衰退期,美国将会逐渐走向降息周期,未来一旦美债收益率加速下行,则A股高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。
国泰君安证券发布研究报告称,AI冲击下,部分传统软件厂商的商业模式可能被AIGC能力改写;社交网络板块具有无可取代的交换路径、网络规模、应用生态,在AI注入下,未来的混合AI社交网络会强化社交网络的价值,给人类带来更大的社会价值和网络效用。AI社交时代,看好海内外社交巨头,因其具备用户数、生态、模型能力(包括数据)三方面优势。
中金公司研报指出,电动化或对全球汽车格局产生深远影响。1)中国车企有望继续受益于本土大市场;同时在东南亚、拉美已建立先发优势,有望享受新兴市场成长红利。2)期待特斯拉迎来新一轮产品周期,带动美国电动化提速。3)燃油车时代享受中国市场红利、但电动化转型缓慢的车企,或受损明显。新能源强势品牌有望重塑全球汽车格局,预计销量突破500万辆/300万辆的车企,有望进入全球前五/前十。受益于中国大市场和领先全球的电动化进程,中国车企迎来“弯道超车”的重要机遇,但是拓展海外市场仍然任重道远。持续看好在电动智能化领域,拥有产品定义和技术创新实力的中国车企,逐步打开全球成长空间。
华泰证券研报指出,电影院线板块二季度以来持续调整,主因全国电影票房表现不及预期。二季度票房同比下滑主因头部电影项目供给较少,2023年集中释放疫情间的项目储备,而电影项目制作有一定周期,当前存在优质内容供给不足,随着项目制作推进后续将持续改善。电影院线板块经调整后已基本反映悲观预期,当前《抓娃娃》热映,后续众多头部电影项目将接续上映,有望带动行业边际回暖,迎来配置机会。
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资料来源:WIND
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