早上好！昨天沪指全天弱势震荡，创业板指走势稍强，北证50逆势拉升涨超7%，249只北交所个股仅1股下跌，上证指数跌0.45%，深证成指跌0.47%，创业板指涨0.01%，北证50指数涨7.20%。全市个股跌多涨少，超3500家飘绿。全天成交6746亿，较昨日放量427亿。内资主力净流出323.6亿。我认为，昨天北证50指数放量大涨7.20%，引起市场不小的关注。如果说北交所当前有什么利好的话，那么跌幅够大算是一个。去年10-11月份，北证50指数已经上演过一轮较大的行情，而北证50指数前不久跌破去年10月份低点，位置相对较低。另外，北证50指数17日大涨，也可能和上一次大涨的逻辑存在相似之处，都是在A股市场没有增量资金的情况下，存量资金不断找洼地和概念炒。
今日消息面主要有：1、道指续创新高，纳指跌2.77%，标普500指数跌1.39%。2、大型科技股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%。3、芯片股大跌，阿斯麦跌超12%，高通跌超8%，台积电跌近8%。4、银价跌超3%，报30.377美元/盎司。
技术分析：昨天上证指数放量收跌0.45%，北证50大涨7.2%，沪深300录得7连阳。大消费回暖，白酒、养殖、保险、文旅板块表现活跃，上海国资概念大涨；科技股全线下挫，高速铜连接、车路云、存储芯片概念跌幅居前，有色、能源股普跌，中国海油跌近5%。我认为，沪深股指均失守5日均线，两市合计成交6751亿元环比增加；60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，沪指60分钟MACD指标率先出现死叉；从形态来看，创业板指成为最强的指数，不仅收出连阳且刷新本次反弹新高，其5日、20日均线还即将金叉，沪深股指虽稍弱，但震荡反弹局面并未改变。综合来看，盘中多只沪深300ETF显著放量，显示国家队仍在积极护盘，后市下跌空间不大。北证50指数一度狂飙超6%，成份股全线飘红，逾10股一度涨超20%。主要有三个原因：一是美股的风格映射。从7月9日开始，美股罗素2000指数开启暴涨模式，该指数在短短几个交易日涨幅达到了10%。二是截至7月10日，北交所股票已经被纳入多只全市场指数。通过定期成份调整，上市靠后的北证优质标的也在不断被纳入指数成份中。这给相应的北证权重股带来了一定的增量资金。三是7月8日，北证50指数为667.15点，与上一轮周期低点（2024年2月5日）734.74点相比已经低了76.59点。与上一个历史低点（2023年10月23日）706.57点已低了39.42点。估值处于一个相对的低位。
热点分析：2024年上半年权益市场呈倒“N”型走势，红利、价值风格和港股领涨，风险偏好下降背景下固收基金投资热度不断提升，而权益基金持续遇冷，权益基金延期募集数量和比例大幅提升。当前权益市场仍具备较高性价比，核心仓沪深300指增和高质量风格组合。
$上证指数(SH000001)$
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