外资对中国市场的兴趣,正在悄然升温。
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根据华泰证券测算,最近一个交易周内北向资金净流入159.07亿元,由净流出转为净流入,北向资金交易活跃度提高到了近9%,北向资金交易量相对市场整体成交量的比值创出了2016年以来的新高,也就是说北向资金对A股的影响力更大了。
北向资金为什么转向了?直接原因就是美元降息预期。近日美联储主席鲍威尔表示,降息不必满足通胀率下降到2%的条件。这个表态相比以往更加鸽派。目前美国市场预期美联储9月降息概率升至90%。美元降息带来的贬值预期,促使部分外资机构开始回补中国市场仓位。
北向资金买了哪些行业呢?最近一个交易周,外资主要加仓了银行、电子、非银行金融三个方向,主要减仓的行业包括医药、传媒、家电等。从这组调仓对比看,外资偏好低估值(银行和非银金融)和明确的高成长(电子),看淡基本面不清晰(医药)和估值较贵(传媒、家电)的行业。
电子行业最近聊的比较多,周二苹果产业链出现了一次集体放量大涨,周三科创板半导体股表现也不错。同时,宽基指数ETF频频出现盘中脉冲式放量,国家队进场动作明显。整体看,在指数震荡筑底时,机构投资者开始挖掘弹性更好、位置更低的优质成长股,消费电子、半导体芯片等行业的ETF值得持续跟踪。
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