7月18日,易方达基金披露旗下基金二季报。我翻看了张坤管理的规模最大的产品——易方达蓝筹精选2024 年第 2 季度报告,很有意思。
基金二季度股票仓位基本稳定,但对持仓结构进行了调整,主要集中在消费和医药等行业上。具体来看,截至二季度末,该基金前十大重仓股分别是腾讯控股、中国海洋石油、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、香港交易所、美团、新秀丽、山西汾酒。与一季度末相比,新秀丽进入前十大重仓股,招商银行退出前十大重仓股。
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张坤说,个股方面,我们仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。甚至,即使维持目前的利润水平,其股息率也已经接近或超过一些传统意义的红利股票。当下市场由于悲观的预期,把一些优质公司交易在了私有化都能算清楚账的估值(市盈率、市值/自由现金流)水平。我们认为,此时此刻最重要的是耐心,优质企业的长期回报预期是很可观的。
这种市场环境下,张坤依然选择卖出招行,可见对招商银行确实失望挺大的。张坤投资招商银行算是坎坷,21年开始高位建仓,到24年上半年低位割肉,完美高买低卖,当了一回大冤种。
更搞笑的是某大V发言称:没有了狗坤这个丧门星,招行很快就会一飞冲天。我记得当年张坤买进招商银行的时候,他说的是“ikun”,这一眨眼就小甜甜变成牛夫人了,屁股歪的让我目瞪口呆。
再看张坤的投资业绩,回撤巨大,这只最有代表性的基金收益率从超过240%到现在只有67.86%,复利只有4.56%,同样令人震惊。
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顶级基金经理五年多年化4.56%(五年318天),兄弟们,赚钱很不容易的啊。
不靠谱的大V和基金经理都挺多的,靠自己也很难,炒股如修行,冷暖自知。
今天早上十点五十一分,我看到沙特ETF大涨7%,溢价率已经高于24%,还有大量的韭菜往里面冲,忍不住发帖子提醒。
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到下午收盘的时候两只沙特ETF均大幅收跌,南方沙特ETF(159329)、华泰柏瑞沙特ETF(520830)分别跌6.66%和7.08%,一天振幅19.31%,其中520830的成交量高达55.5亿,今天溢价率还高达7%。
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看你们一个个能的,我不如你们?我赚大了我告诉你们,看得我沉默了。
我本来还挺心疼的,觉得自己有义务提醒风险,科普一下相关的基础知识,直到我看到评论区我才知道自己错了,他们,什么都知道,他们就是专门过来豪赌一场的。
我又继续查看相关数据,这个基金份额才7.9亿,市值8.7亿,一天成交额55.5亿,换手率584.27%,也就是一份基金在一天内交易了接近6次。要知道贵州茅台1.88万亿市值,今天的成交额才43.37亿。520830已经成为100%意义上的赌场筹码,大家都在开大小罢了。
备注:159329的换手率高达710.36%,成交额71.12亿,更凶猛。
但是这个时候叫他们韭菜已经不合适了,韭菜是无知,他们是什么都知道,叫赌徒更合适,而且是红眼赌徒。
赌徒悍不畏死,奈何以死忧之?
1、广汇汽车和广汇转债还是忍不住说两嘴。
公司2000-11-16就上市了,累计融资408.8亿(不算转债),分红25.19亿,已经连续五年没有回购了。公司1117.37亿的资产里面,预付款项267.37亿、存货149.83以、固定资产111.93亿、无形资产78.3亿,商誉187.49亿。
这里面无形资产+商誉合计265.79亿,存货和固定资产合计261.76亿,净资产才390.42亿, 说实话太难看了。负责结构里面短期借款304.63亿,长期借款46.16亿,负责结构极差,借款人都不敢长期借给它钱,短期借款流动性压力很大。
今天广汇汽车停牌,大概率是锁定面值退市了,就等上面下一个确定通知,这些都不说了,我好奇的是昨天的交易额竟然有9.19亿,到底是谁在买?
2、保险行业的预定利率下调基本上定了,幅度可能比预期的要大。
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从最新的消息看,预计传统储蓄险的预定利率会直接下调到2.5%,分红险的预定利率和万能险的保底利率预计再降低0.5%,也就是分红险的预定利率大概是2%,万能险大概是1.75%(万能险的资金最灵活,所以保底利率最低)。
现在十年期国债收益率才2.27%、招商银行大额存款收益率才2.15%,而且只有两年期的,那么保险的预定收益率下调是必然的,可惜的是我们的重疾险又要涨价了,后面在售的储蓄险收益率也必然下降,预计分红险成为主流,慢慢和香港市场接近。
3、宗馥莉的事情现在各种说法都有,我们不妨让子弹多飞一会,看看真相到底是什么。说到底娃哈哈是一家混合所有制企业,并不是家族企业,即便是家族企业,公司也有完善的治理制度,从法律上说也没有“老子不在了,子女直接接班”的说法。
2024年2月,79岁的宗庆后病故。根据工商信息,娃哈哈集团目前的股东分别为:杭州国资持股46%,为第一大股东;宗庆后持股29.4%,为第二大股东;娃哈哈职工持股会持股24.6%,而宗庆后之女宗馥莉尚未直接持股。还有传言说私生子要分股份的,有说宗庆后遗产分4份,宗馥莉只能拿一份的。
娃哈哈一位工作多年的老员工表示,几天前就已经听说“宗馥莉辞职信”一事。其评价宗馥莉接班后,没有将发展成果和员工同步,接班后,其对原来中高层人员频繁更换调整,员工是有意见的。
网上着急为宗馥莉喊冤的,我觉得真心等等,事情可能会反转。
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