有老粉问,这几天一直讲「川普时间」,到底这时间对A股有什么直接影响?最好能详细讲讲。
实际前两天和几个老总掼蛋的时候,跟他们聊过,明显他们早就研究过了。这里跟大家分享一下。
一,时间和业绩共振
「川普时间」很可能会造成A股制造业上市公司的时间和业绩共振。
百灯时期,能源价格维持高水平叠加高利率,制造业成本高企,利润一塌糊涂。我们的制造业企业是很难受的。
而特朗普经济学的核心,有一条就是提高关税,但关税提高还要抑制通胀,必然需要降源、资源价格,所以特朗普经济学里还有一条核心,就是多开石油。
所以「川普时间」里,资源价格会下降,这对A股的制造业企业,应该会是利好无疑。
不仅如此,从历史上看,美股在驴象切换周期,过去十几年的几轮:2020-2021,2016-2017,2012-2013,2008-2009……包括2024-2025这一轮,都非常动荡,总体上A股熬过去都有牛市,08-09是四万亿周期股牛,12-13是小盘题材股牛,16-17是大盘蓝筹股牛,20-21是白马成长股牛。
所以,后面制造业股的业绩和时间很可能形成共振,形成戴维斯双击也说不定。
二,散户到底赚谁的钱
但是,即便知道上面这些,也不能与大家能在制造业股票上赚钱。
首先是因为制造业本身,业绩烂的时候,烂账、破资产一堆,到时候生意是好了,把原来的烂账冲冲掉,业绩真未必能改善多少,这种变数是很大。
接下来,散户想从上市公司身上薅一层毛,也真不容易,股息率也不会比好多少的。要是想从机构身上赚钱,就更别想了。不被机构咬上几口已经是求神拜佛了。
真正能赚的还是别的散户的钱,只要自己比身边的人强一点,你能看到更多交易真相,就能赢。
此刻的真相是什么?就是多数人都看到的,觉得没毛病的事情,结果往往就是错的、反的。
比如之前美股科技股调整,结果昨天半导体板块大跌,昨晚纳斯达克又暴跌,早上就有朋友说,半导体板块今天完蛋了。早上看走势确实如此,直接低开,跌的够呛。
但问题是,以上这些是不是都不用过脑子,条件反射就知道答案?当普通人都能看得到的东西,机构会不会也跟着大众的判断走?结果就是不会的,因为跟着多数人一起看空,机构绝对没有散户跑的快。
二,机构就是反着做
所以我这两天拿系统观察机构在半导体板块上的动作,发现半导体板块的「机构库存」反而出现了,这说明,尽管市场一片看空,但实际机构资金在半导体板块里积极参与。这种真相,靠脑袋想象是想象不出来的。但是观察「机构库存」数据却可以。
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这已经不是第一次,当时6月国家大基金投入3440亿之后,股价反应很冷淡,市场中一片看衰,觉得3440亿投入太少了,不及预期。看走势、看成交量、解读消息,都看不出这个板块有逆势走独立行情的能力。
但当时我观察半导体板块,明显在5月29日后,「机构库存」数据持续不断,「机构库存」这个数据代表的是「机构行为」积极活跃,但跟机构仓位轻重无关。当时半导体板块的状态,说明虽然市场有分歧,但机构整体还是对半导体板块有好的预期。并且,当时在135行业板块中,只有一个半导体板块是持续有「机构库存」数据,当时实际就是一波短期上攻的起点。
结果半导体板块在5月29日震荡到6月7日之后,逆势拉升了两周。
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现在市场就是这样,如果等到大家都看到利好消息了,行情早就涨上去,根本没机会让你便宜买。比如德赛电池这样的公司,一季度业绩就同比下降40%以上,股价自然也是一路跌。直到6月份才开始反弹,但等到6月下旬的时候,大家都预期接下来一旦出业绩预告,肯定还是很烂,所以股价只反弹了一天后又继续下跌,走势上就是再去创新低的样子。但「机构库存」数据反而在下跌中出现了,说明机构投资者当时是积极参与6月下旬的下跌。结果在6月26日之后,股价就开始翻转向上,一直到7月3日才公告,它中标了全国最大的一个储能项目,但等到消息兑现,股价老早涨上去了。
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所以,这个世界,有些人出生就在罗马,有些人一辈子到不了罗马。
别不服,机构投资者及少数聪明人,就是出生在罗马。
这是因为:
你所掌握的全部投资技能,人家早就掌握了,所以你屡战屡败。
而人家降维打击你的东西,却是你想看却看不到的东西,你说可气不可气?
没错,说的就是上面的「机构库存」数据,看你看不到的东西。
实际上,我们都不是出生在罗马的人,但至少你看能看到「机构行为」数据,还在去罗马的路上,总有机会到罗马。否则啥都看不到的话,走哪条路都不知道,就别想着罗马的事情了。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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