最近两三年整个市场表现都比较一般,不管是新赛道的新能源、光伏还是旧赛道的白酒、家电,从顶部往下都基本上跌了50%-70%,而高股息则变成最新赛道受到了资金的喜爱,涨幅巨大。
而被人津津乐道的下有保底,上不封底的可转债在过去一段时间确实也受到了投资者的青睐,也包括我。
但是最近两年可转债的故事就变了,特别是双低类转债开始打破“下有保底”的壁垒,可转债这两年的曲线是这样的,可转债投资者都不舒服。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240721/D7F1B11C6B6902B3DD4DA4288314585B_w967h387.png)
最近专注于可转债投资的大V封基老师终于扛不住了,已经对持仓的可转债做了清仓处理,虽然感到惋惜但也并不意外,因为我在年初的时候已经对可转债做了清仓处理了,除了一点轮动仓位之外。
如果有更好的标的话,清仓换仓当然是可以的,如果没有的话,这个位置清仓就比较可惜了,毕竟已经回调的相对充分了,可能存在换仓成本。
1、周五,两市合计成交金额6.698亿元,共有62家公司涨停,10家公司跌停,国防军工,食品饮料,计算机板块涨幅居前,房地产,有色金属,石油石化板块跌幅居前。
截至收盘:上证指数上涨0.17%,报2982.31点;深证成指上涨0.27%,报8903.23点;创业板指上涨0.45%,报1725.49点。
2、由于川普胜选的概率极大,所以现在他说什么基本都会影响到市场,例如他说当选之后会放开石油开采限制,然后国际油价就跳水,相关的企业股价也开始回调。
例如港股中国海洋石油、中国石化H,中国石油H股价都大跌了,雪球上站周期回调的大V和短期利空回调的大V都很多,孰对孰错不好说,不过个人建议利润丰厚减仓锁定利润会更舒服。
3、另一个受到川普影响的行业是出海企业,由于担心重回18年的贸易战,出口占比较大的企业最近股价基本都扑街了,我手里的也是如此。
但出海企业还是要分类的,例如厂能在国外的出口和厂内在国内的出口就有云泥之别,前者属于被错杀了。
4、周五上市利杨转债,开盘价格120已经符合我上周四文章所说的120-122的预期了,这种情况下,我都会选择开盘卖出的,可惜我没有。
当然如果开盘卖出,可能10点之后又开始跺脚了,因为此时转债价格已经涨到了130了,但很明显这个价格是炒作出来了,转债本身并没有这个价值,随后尾盘3分钟价格直接回落到116的位置。
不过当天正股利杨股份大涨6.5%,所以目前的位置其实还有点看头,周一留意看看。
5、最近欧线集运价格大跌,主连价格和远期价格都跌了不少,但是近期价格还在高位。
由于集运价格大跌,中远海控最近股价也跌了不少,又是关于周期顶部还是短期回调的博弈了。看不太懂的话,建议短期不要去参与博弈,站岗会很不舒服,而且看不懂的抄底,也拿不稳。
6、周五美股指数齐刷刷回调,纳指高位回调接近5%了,如果回调超过10%的话,我会考虑配置一点,但不会多。
7、美元债LOF还可以继续申购,目前溢价率6.5%左右,单账户只能场外申购100,转场内卖出完成套利,明天我会继续申购。
8、明天还有1个转债发行——合顺转债,接下来看看质地如何!
合顺转债申购
合顺转债的正股是聚合顺,聚合顺主要从事尼龙新材料的研发、生产和销售。
合顺转债,债项评级AA-,转股价10.73,截止至7月21日,正股价格10.56元,申购转股价值为98.42,转股价格较高。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240721/EDDFB5CB4978C3444FF951C91F4F88C1_w994h459.png)
申购建议:预计上市价格在130左右,单签收益300左右,我会申购!
*沪深新股:力聚热能——我会申购!
$力聚热能(SH603391)$$纳斯达克100ETF-ProShares(NASDAQ|QQQ)$$中远海控(SH601919)$
本文作者可以追加内容哦 !