场外个股期权和大家炒股票的区别不大。场外就是A和B私下里敲定一个合约。比如我要买入三个月的某股票执行价为50元的看涨期权,那么券商B为我服务和我规定权利和义务,之后到期了进行清算或根据合约提前平仓,下文为大家科普场外个股期权是怎么玩的?举个例子介绍
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一、场外个股期权突然火了,到底什么是场外个股期权?
很多人都有点懵。实际上,期权的概念,在我们日常生活中无处不在。比较典型的就是保险了,以车险为例。
购买了为期一年的车险,假如这一年间发生了意外,则保险公司需要按保险合同约定赔付投保人损失;假如这一年间安然无恙,则保险公司将获得所有保费收入。
这个保费就可以理解为期权费用,我们购买这个期权的成本。另外,在新能源车火爆的时候,先缴押金后提车,这个也是期权的概念。
而场外期权,是相对于交易所场内期权而言的,它是非标准化的合约。比如说,经常有孩子会跟家长讨价还价,如果自己完成多少作业,要求家长买什么玩具。如果答应了这个要求,事实上就是签订了一个口头的非标准化期权合约。其中,孩子作为期权的买方,父母作为期权的卖方。
场外期权合约形式非标准化,最大的特点是可以个性化设计,即针对个体的特殊需求来量身打造期权产品。
就场外个股期权来说,合约是由交易双方协商约定相应的条款,包括标的、价格、到期日、期权费等等。
举例来说,我们觉得某只个股3个月后的价格会大涨,于是交给券商期权定金,比如说是交易金额的10%。现在的价格是100元,你先交了10元保证金。3个月后,股票升值到了150元,他就必须以100元的价格卖给你,等于你用110元的价格买了价值150元的股票,每股赚了40元,成本是10元,而收益却是40元,收益率高达400%。
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二、场外个股期权是怎么玩的?举个例子介绍你懂的
场外个股期权通常指的是在交易所之外进行的个股期权交易,这种交易形式通常涉及机构与证券的交易,而个人投资者通常需要通过与券商合作的机构进行个股期权询价,并在询价满意后通过机构进行下单。
以下是场外个股期权交易的一个基本示例:
1.选择交易对手:投资者首先需要选择一家可靠的交易对手,这通常是银行、券商或其他金融机构。在选择时,投资者会考虑对手方的信誉度、交易费用和服务质量等因素。
2.确定交易标的:投资者选择想要交易的个股标的,比如上市公司的股票。
3.确定交易条款:投资者与交易对手就交易标的、合约类型、到期日、执行价格、期权费用等条款达成一致意见,并签订个股期权交易协议。
例如,某券商提供的报价和下单指令如下:飞力达
标的代码:300240
标的名称:飞力达
时间期限:1M(一个月)
期权结构:100%
权利金:1.67%(对应100万股票市值的权利金为1.67万)
入场方式:市价
名义本金:300万
客户在10月31日询价券商并下单飞力达持仓300万市值的个股期权单子,支付1.67万的权利金和2000块钱的通道费,合计支出1.87万。1.87万X3份=5.61万,这是购买300万飞力达支付的费用。
场外个股期权交易通常在股票交易的盘中进行,交易时间为9:30至14:30之间,成交时间大约需要5分钟左右。交易流程包括签订委托协议、风险告知书,支付费用给机构,发出标的询价,确认下单并成交,之后盘后提供交割单,投资者发出卖出指令,第二天进行汇款结算。
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