今天港股市场高开高走,恒生科技指数收盘时成功收复了3600点,短线有望迎来一波补涨行情。同时,恒生医疗板块近期显示出企稳迹象,盘中观察到筹码已经跌至底部,反弹的可能性增加,今天可以视为右侧买点。
7月22日A股收盘时,大盘资金净流出188.25亿元,而北向资金则净流入19.73亿元。两市成交量小幅减少133亿元,总成交达到6565亿元。午盘时段,由于大盘资金加速流出和成交量缩减,指数承受压力,中位数涨幅收窄至0.23%。创业板和科创板全天表现继续强于上证指数,当前市场的上涨主线集中在前期超跌的板块,尤其是具有科创属性的赛道。
主要逻辑有两个:首先,这些板块已经经历了超跌,利空因素已经得到充分释放。其次,随着特朗普政策预期的加剧,贸易战可能再次升温,因此“国产替代”概念再次被市场炒作,近期半导体相关上下游板块表现相当强势。
今早八点,央行提前发布消息,宣布降息10个基点,为市场带来利好。此前类似消息通常在盘后或周末发布,而今天选择在开盘前一个半小时公布,显示出对市场的关怀。
周末的数据显示,年内汇金仅通过增持沪深300ETF,就已经增持了超过1000亿元。如果累计到去年,汇金目前已经持有四只沪深300ETF,市值超过3000亿元。
尽管买入量巨大,但指数仍未能突破3000点,市场表现难以评价。
开盘后,上证指数低开低走,银行和能源板块出现补跌,显示出利好兑现的趋势。我曾多次提到,市场见底的最后阶段往往需要释放前期的获利盘。目前市场进一步兑现,中证煤炭指数年线已经下跌超过5%,但中证银行指数仍在支撑指数,尚未完全补跌。预计市场还将继续在当前位置震荡,直到银行板块充分补跌,新一轮反弹才会开始。
需要注意的是,前期以银行、能源为首的获利盘补跌后,这些板块实际上与之前的超跌赛道站在了同一起跑线上,并未失去竞争主线的资格,只是新一轮的押注重新开启。
早盘可以明显感觉到资金回流到医疗和创新药板块,并且这一趋势在A股和港股市场同时出现,短线医疗板块有望迎来强劲反弹。
最后,谈谈大家普遍关注的白酒板块。
目前我认为白酒板块尚未见底。从资金层面分析:
基金整体上在减仓白酒,茅台曾是基金的第一重仓股,但最新季度的基金持仓披露显示,第一重仓股已经变为宁德时代。总体来看,目前市场资金从白酒板块流出的量大于流入的量。
北向资金持有白酒板块相当高的市场份额。白酒是外资的重仓板块,也是获利盘最大的板块。以当前价格卖出白酒,北向资金总体上仍有盈利。随着越来越多的超跌标的出现,以及整体经济复苏的疲软表现,作为高端消费品的白酒,外资是否还有长期持有的耐心尚不明确。如果外资加入到对白酒板块的抛售行列,那么后市可能还会有更深的调整。
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