早盘高股息就开始砸盘了,煤炭、石油、银行、电力、电信三大运营商都纷纷领跌,煤炭甚至跌超4%。本来高股息与成长是跷跷板,高股息下跌则成长板块轮动反弹,结果今天高股息跌幅太大,又没放量,一下子也把资金给吓坏了;成长板块没敢走出太大反弹,资金变得非常谨慎,什么逆变器、新能源整车、国产操作系统概念、半导体等纷纷冲高回落。午后指数也跌幅度越大,最后没办法,救市资金重新回流市场,又是买入上证50ETF和沪深300ETF来托住指数,而这些高股息的回升,又把成长板块给跷跷板砸下去了;挺悲催的一天。
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看看上证50ETF和沪深300ETF,午后接近两点半的时候,都是大幅放量,救市资金重回市场;早盘没有救市资金的时候,这两ETF就根本无人问津,都缩量缩的厉害;也说明场内资金对它们就完全不感冒。我们之前一直说6000亿成交量是流动性危机,是兜不住市场止跌的;现在看来,前面9天,都是因为救市资金买入高股息权重托住了指数,一旦它们退出,这个成交量是根本阻止不了市场下跌的。当然,前面托底,也就是指数、高股息权重和一些热门题材没有下跌,其它大部分股票在那9天里还是不断在创调整新低的。
所以就一句话,现在的市场离不开救市托底了,一旦没了托底,可能还有一波持续的下跌,因为真的没什么流动性交易了。再跌也吸引不了什么资金入场;市场其实也不缺资金,它们很多都在长期国债和一些投资外围市场的基金里躺着,抱团着。
总而言之,这里继续看震荡,救市资金不敢放手,那么高股息跌多了就会有回升和反弹,因为救市资金会拿它们来托指数;然后成长板块与高股息就还是会继续跷跷板。其实就不应该为了门面功夫去托高股息板块,就应该让它们下跌,一旦跌多了,里面的抱团资金自然就会瓦解,抱团倒则万物生,高股息倒下会给指数带来较大幅度下跌,会导致其他板块也被拖累,但一波集体下杀的洗牌后,其他板块才会有更好的机会,A股也能重回市场化,不再依赖高股息的脸色了。
板块方向上,市场虽然还是老样子,但这里还是看好半导体与国产替代;还有就是逆变器方向;今天这么一个动作之后,估计后续高股息抱团里肯定会有一些资金出来需找新方向了;它们应该会比较热衷于业绩线;而情绪资金则应该还是会围绕国产替代做炒作。
板块梳理:
证券板块,周末最热的舆论就是中信证券上700的讨论,有点自娱自乐的感觉,结果今天还真的被资金给推上去了;不得不服市场真的有相信的资金;还是小心被收割吧。
半导体;这里今天分化严重,走强的还是汽车芯片,汽车芯片是当务之急,必须国产替代,要不然新能源努力随时可能被打下来;还好的就是汽车芯片对尺寸要求不高,所以很多已经实现国产替代了,只不过还有很多车企愿意用进口芯片,宁愿用别人的低端产品也不愿用国产货。但后续肯定会有转变的,因为传言说有在做这些统计了。半导体风向标继续看寒武纪吧,寒武纪继续涨的话半导体就还会不断轮动反弹。
国产替代;这里并不局限于半导体,其实工业母机也是,后续华中数控回调时也可以尝试低吸。半导体国产替代的话主要看光刻机、光刻胶、存储、先进封装、半导体设备与汽车芯片材料。叠加科创板的会更好。
逆变器;最近有部份个股走出反转,锦浪科技、上能电气之类的;因为逆变器其实也是一个自主逻辑,逆变器我们是全球领先,市占率最高;是可以拿来反制别人的;不过已经涨幅不小了,只能找补涨,不要再去追高;像今天早盘的拉升,去追的话午后就绿了;注意节奏。
至于今天领涨的信创与国产操作软件,也都是国产替代的逻辑,也是周末windows蓝屏的一个刺激;核心还是国产替代为主。
总之,6000多亿成交量的市场还是很难炒,每天下跌的个股数量都是上涨的两倍;而且也就一些高股息和一些消息刺激的题材能涨;所以还是不要激进。
$寒武纪-U(SH688256)$$华中数控(SZ300161)$$上能电气(SZ300827)$
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