7月以来的美股,被各式各样的噪音影响,资金在各个板块之间辗转腾挪,纳指波动加剧。
但我想说的是,这一轮下跌可能已经结束,纳指昨日已强势反弹1.58%,标普500也涨了1.08%,至于近期热门的事件,都只是指数的短期影响因素,改变不了其长期上涨的趋势,因为促使美股上行的根本逻辑还是盈利。
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我们拿对降息比较敏感的纳斯达克指数为例,自2023年年初以来,全球市场就在不断地交易降息预期,鲍威尔等官员的言论总是在鹰派和鸽派之间来回切换,这也导致纳指综指总是“上蹿下跳”。但如上图,可以发现,尽管途中有多次的回调,但总是能很快地完成“爬坑”,截至2024年7月22日,还有超70%的涨幅。
而美股的这般上涨,与其背后的盈利预期息息相关。
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如图,以标普500指数为例,引领其上行的科技股行业今年的业绩表现十分出色,这也促使相关行业指数以及大盘屡创新高。
也就是说,只要主要企业的盈利能够持续上行,其他的都可能只是短期噪音而已。
而近期,美大型科技股谷歌、特斯拉将公布财报,市场一致预期偏好。比如对于谷歌母公司Alphabet,分析师就预计其二季度收入将达到705.5亿美元,同比增长13.7%;特斯拉市场预期虽销量将同比微降,但昨夜马斯克放出的“2026年量产人形机器人”的消息却扭转了市场态度,投资人们对特斯拉更长维度的收益变得乐观,导致其股价收涨5.15%。
总而言之,这些代表着全球顶尖科技的企业,盈利状况依旧十分健康,而这将在长期维度上支撑股价。如此一来,$纳斯达克100ETF(SZ159659)$因短期因素的涨跌便变得不再关键,或者说,如果真的有较大幅度的回调,也许还是个不错的加仓机会。
$纳斯达克(NASDAQ|NDAQ)$$纳斯达克100(QQZS|NDX100)$
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