众所周知,震荡是网格策略最能体现出比较优势的行情走势。从技术形态的角度看,处于长期震荡区间的ETF是最适合做网格的标的。
因为股价的运动趋势具有惯性,震荡之后继续震荡的可能性是最高的,不论是向下破位还是向上突破,都需要有新的力量的打破现状。
而且最好是当前股价正处于震荡区间上沿,这样股价在跌往震荡区间下沿的过程中可以一路触发买入。
同时为了确保破网的概率足够低,我们还得要求这只ETF的股价要低、估值要低。
便宜不能确保股价一定涨,盈利才是驱动股价长期上涨的根本动力,所以为了确保网格触发买入之后会有止盈机会,我们又要求ETF的净资产收益率(ROE)要高。
按照上述逻辑,我在指数宝里基本上把所有ETF都查看了一遍,总结下来,目前最适合做网格的标的就是中概类ETF,各方面高度符合我们的要求。
所谓中概类ETF,就是跟踪中概类指数的ETF,代表性指数有:中国互联网30、中国互联网50、恒生科技、恒生互联等。
下图是一些代表性中概类ETF,按基金规模从大到小的顺序排列:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240724/4842FB10E91C869F0BA7D93E313B3F0F_w1080h786.webp)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240724/55687ABA5B2D9E16CF091285390D5502_w1080h634.webp)
下面我以中概互联ETF(159605.SZ)为例,来说明它适合做网格的逻辑:
这只ETF的跟踪指数为:中国互联网30(930604.CSI),全称是:中证海外中国互联网30指数,从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司来构成指数,覆盖了国内互联网龙头企业。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240724/44BE5043A9ED32C0ACCF76C614D99083_w1080h1433.webp)
这批成份公司的商业模式、盈利能力都很好,在国内属于第一梯队,经过这两年的经营策略和政策调整后,业绩已筑底回升,指数近一年净利润增速在20%左右,其中龙头腾讯、拼多多、美团,今年一季度净利润增速都在50%以上。
另外,还有大额回购托底。
中国互联网30的最新PE为20.86倍,处于绝对的历史低位,从下图它的历史PE走势也看得出:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240724/420E7C14B138A459A8D9325A53EC5723_w1080h1174.webp)
股价低位、估值低位、基本面业绩增长势头好,股价往下有支撑,往上确定性强,符合网格策略的要求。
中概互联ETF的股价走势,也非常符合网格策略的要求,在一个低位宽幅区间内,已经来回震荡了2年半之久,不论是向上还是向下,要想突破这个区间都不容易。
下图是中概互联ETF自2022年以来的K线图走势,图中6根红线代表的是它的网格计划中的6个买入触发价,都是一些重要的支撑位。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240724/B79ECC590AADC8B4405474A924822342_w1080h650.webp)
这个网格计划来源于"复来智投-指数宝"中的智能网格功能,界面详情如下:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240724/9ADDD317B23BA64F87416360E0419F60_w1080h1232.webp)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240724/8255DBD18A0BA0092198B9041D653FB3_w1080h898.webp)
总共6层网格,总覆盖跌幅34.49%,平均每跌6%左右触发一层。
另外,中概类ETF还有着流动性高、T+0交易、波动大的特点,这些对网格策略来说,都是加分项。
$中概互联ETF(SZ159605)$$中概互联网ETF(SH513050)$$沪深300ETF华夏(SH510330)$
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