此刻散户的思路,除了躺平的朋友之外,基本都在找高增长。今天终物语又有一个朋友,问我磷化工怎么样?因为他看到有券商研报看好磷化工,目前磷肥出口订单充足,后续国内秋季备肥需求有望接力,磷矿石价格还得涨。
问题是,这种公开研报,大家都能看到。但机构真正是怎么想的,我再周末的帖子里刚写过,参加了一家公募召集的小规模碰头会,里面就讨论过磷化工,还让我改变了之前对这个板块的判断,原因就是机构们看的是到2027年,全国磷化工产能将大幅增加,日后就不是什么紧俏货了。
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一,散户与机构的调研差距
我每天会回复N多朋友的问题,之所以把这件事拿出来说,就是因为从这里能看到普通人和机构在基本面判断上的差距。普通人看到高增长就觉得是利好了,而机构已经看到了3年后。
我一直说这个市场是存在生态链的。
顶层:国家只要股市能够支持经济,发展壮大就是赚了。
中层:市场中的交易主体,他们利用信息、渠道、团队、资金优势,赚对手盘的钱。
底层:普通投资者,靠经验判断股价趋势赚钱。
所以说,投资机构如果去研究国家层面上的东西,这是不务正业。而普通人跟机构拼基本面则是以击石,即便有些人天天看N份研报,也不过是看了机构拿出来故意让大家看的东西。因此,普通人最好的策略就是跟随,跟着机构去动作是效率最高的。
二,跟随策略
实际只要看清楚机构动作,就能解决炒股中至少80%的问题。当然,交易是混沌的,虽然我们都知道,机构行为和散户行为不一样,但短时间里无非都是买卖,很难区分,只要时间足够,之前经历过长时间的数据对比,那么这一刻的交易数据是机构交易还是散户在交易,就能直接就能分辨出来。
比如下面的云图控股就是一只典型的磷化工股票,6月3日之前,橙色「机构库存」数据还是存在的,说明机构还愿意在里面折腾,当时就是震荡,但6月3日之后,「机构库存」数据消失,股价也是一路下跌,根本没有谁去保护一下。这之后,磷矿价格上涨有用吗?毕竟我们炒的是股票不是磷矿。
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现在同样的下跌,不是说没有转机,有些股票就是在下跌之后,机构愿意积极参与的。比如像上海三毛、紫天科技一样,在下跌到最后跌时候「机构库存」数据反而出现了。说明机构有开始积极参与进来了,然后反弹力度也就明显加大了。
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看到这里,大家应该也清楚我为什么要去用博尔系统观察「机构库存」了。还有一点更重要的远呀,行为要看的精确,就必须样本比对的更多才行。好比说某位领导看人看的准,原因就是人家早已阅人无数。行为数据抓取、比对、分类需要时间的积累,而「机构库存」这个数据,已经是累积十几年的结果了,所以就更为可靠。
三,变动的预期
对白酒板块的修正:
原本的判断是,经济下行预期持续悲观,白酒行业基于其产品特性仍能维持局面,但随着经济面持续恶化,维持局面的势能将持续衰减,白酒整个估值体系需要重新锚定。
还是那句话,做股票就要实事求是,该修正的时候不能固执,自媒体上发出去的东西更要负责,所以之前说过的潜力板块,由于市场在变,经济在变,出现变动很正常,有变化会及时调整。
对磷化工板块的修正
之前对磷化工板块我是看好的,因为磷矿不可再生,资源有限,价格必然是物依稀为贵。但2027年前后国内磷矿大量投产,产能增加五成以上,势必造成供过于求,因此关于磷的观点不再有效。
好了,这篇就聊到这了,收评会放在晚上发,老粉勿催。
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