$金山股份(SH600396)$ 金山股份拟发行33.15亿元并表类REITs项目
7月24日, 金山股份 发布公告,宣布其第八届董事会第十六次会议于2024年7月23日审议通过了发行并表类REITs项目的议案。
公告显示,金山股份此次发行的并表类REITs项目涉及其全资持有的4家标的企业的风电、光伏资产。项目的产品期限设定为不超过18年,且每3年末或每5年末将设置开放退出期。
融资架构包括有限合伙企业、资产支持票据信托或资产支持专项计划。产品规模预计不超过33.15亿元,发行利率将依据市场利率确定,目标投资人为合格投资者。还本付息安排为按年进行,资金来源包括标的项目的净现金流和标的资产的处置收入。
截至2024年5月31日,底层资产的总装机规模为42.95万千瓦。主要交易流程包括设立有限合伙企业、标的企业股权转让以及有限合伙企业对标的企业发放借款。发行目的在于通过募集资金偿还负债,解决资金需求,降低资产负债率,盘活存量资产,进而改善公司的财务指标。
金山股份亦指出,该发行项目需获得股东大会的通过和监管机构的审批,存在一定的不确定性。公司将积极推动申报发行工作,并及时履行信息披露义务。
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