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大家好,今日延续了昨日的跌势,只不过相比昨日、今日有国资借道ETF救市,所以下跌强度对比昨日少一些,但行情依旧没法看,根源还是出在投资者信心不足吧。收盘后黑白也和圈内聊了聊,有个喜欢用数据指导交易的说了个到心坎的点:即上半年国资借道ETF流入超5000亿,为何带不动A股?答案是基民赎回超5000亿。还有就是2021-2023年主动基金增持A股超3万亿,外资增持超5千亿,这些资金又去哪了?答案是这几年IPO融资超2万亿,大股东减持超1万元。
今夜有一个重要会的辅导材料谈及资本市场改革,其中有个点说到过去几年市场扩容较快,流动性有所失衡。感情大家都知道问题出在哪,但大家就是不吱声。聊这些不是黑白想翻空了,算是对之前过度乐观的反省吧,其实黑白已经很低估行情了,结果还是高估了。不过现在一些问题也开始有人看见并正视,不然也不会出现这段话开头的那句话,而A股目前几乎跌回前低,现在可能不是最低值,但相信距离不会太远,相比低值区域放弃,黑白更愿意花心思寻找弯道超车的契机,多说无益,看黑白接下来的操作吧,来盘板块。
港股
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今夜中概股低开回升,只要今夜不被美股带下去,那明日恒科应该有反弹,当然,前提是明日A股不要像这两日一样夸张。
房地产
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近期A股高强度回调的原因除了信心不足、流动性紧缺外,还与国内社融、消费等数据有压力有关,毕竟股市是经济的晴雨表。但越是这样,越需要一个顶梁柱站出来,哪怕只是阶段性,注意黑白的措辞,阶段性,而目前能担此重任的,还是土地财政,所以逻辑进一步走通了,周末宏观的会也进一步放松了对楼市的限制,接下来等地方落地细则,预计二级市场的地产板块会迎来资金阶段性投机,黑白等待这一机会扭亏后、再择时离开。
人工智能
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CPO黑白前两周已经防御到只剩个小底仓,接下来等短线不定级别回调结束后,我再择时重新做多。
【芯片】
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芯片因为在更早之前黑白也有做过减法,再加上这两周芯片的消息、强度都好于AI,另外芯片黑白是中线计划定投走微笑曲线的,还未像CPO那般获利20%前、也不好像CPO那般防御得只剩底仓,如果不算昨日和今日、往前推两周,芯片确实对比CPO反弹不少,这两日高强度下跌还是大环境转弱情况下、芯片补跌近期的反弹幅度,接下来等短线不定级别回调结束,黑白再择时做多把中线计划的微笑曲线走起来。
【医药】
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医疗黑白没有持仓,等出现做多点时我再择时过来。
【白酒】
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白酒和医疗相似,黑白担忧送白酒和喝白酒的人越来越少,今年一直没做,接下来等回调出安全性的抢反弹空间时,黑白再考虑做多。
【新能源】
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新能源的情况和白酒、医疗一样,黑白继续观察,黑白连中线计划都不做的板块、在相对高值时大家应该注意下,背后都是有些该防御的点。
【猪肉】
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今日多地猪价还是稳9冲10、目前价格依旧比上一次股价这么低时高出30-40%,且中报多家猪企扭亏,这种情况下股价非但补涨,反而持续下调低值,原因还是大环境的问题,A股6000亿成交量,扣除外资量化,扣除国资借道ETF救市,扣除机构避险抱团,扣除游资炒妖股,还剩多少?答案是还不够,还需要从别的板块虹吸流动性,所以非热点板块区域位置越来越多,猪肉接下来要等大环境恢复、或者热点轮动过来补充流动性。
【美股】
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特斯拉业绩低于预期,所以影响美股低开回调,不过只要AI和全球流动性这两个核心逻辑没破,美股遇到回调时黑白还会择时定投。当然,当下全球进入糟糕时间,不适合过快打满,黑白更早之前美基防御过,目前持仓仅两三万,属于和芯片相似的轻仓走中线微笑曲线的状态。
$中信证券(SH600030)$$纳斯达克(NASDAQ|NDAQ)$$上证指数(SH000001)$
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