这个市场是不是现在就没有机会?倒也不是。接下来的调整,我觉得有一些板块是能独立于大盘的。其实现在的市场非常的割裂,就是这种混沌期的市场是机会与风险并存的。如果把握的好,也是可以在当下市场赚钱。
那么接下来哪些板块有机会,又有哪些板块要注意风险?今天我来给大家梳理一下。首先是那些风险比较大的板块,其实最近大家观察一下,很多前期业绩比较好,涨的位置比较高的票,在最近一两个月都出现了A字型的下跌,就是跌起来就没有反弹,天天跌,这种下杀是极其罕见的。去看企业的经营层面,他的业绩没有出现大的问题,就是莫名其妙的就直接就跌一个月,中间一点反弹都没有,这种票实在是太可怕了。所以要提醒大家,那些业绩看上去不错,但是股价高高在上的票,要当心它的补跌风险。
现在资金考虑的是什么?你现在业绩虽然好,但是我认为在现在的经济大环境下,你业绩的高增长是不可持续的,所以我要杀估值。你过去每年百分之二三十的增速,我可以给你30倍的估值,但是现在不行了,你的估值得降到20倍。那么30倍降到20倍,就意味着这个票要跌30%,包括化妆品龙头,扫地机龙头,非洲手机之王,这些票你去看一看,业绩非常好,增速也很稳定,但是就是莫名其妙的跌了整整一个月,跌幅基本上都在30%左右。所以说对于那些股价高高在上,可能在过去的一两年当中,涨了3倍4倍的这些票,虽然说业绩目前还是在高增长,但是要注意,如果他股价在不停的创新高的过程当中,没有出现过大的调整,那近期就要注意了,有可能会补跌。
比如说CPO的龙头,AI服务器的龙头,其实已经出现了比较大的调整。对于那些高股息的大盘股,移动,工商,长江,神华,这些东西我觉得它有泡沫,股价也比较高,我也不建议大家去追。但是在短期市场风险偏好降低的情况下,这些票并不会出现特别大的崩盘,大概率不会像之前我讲的那些票一样,一个月就跌百分之二三十,这些票最多也就是调整个三五个点,可能还会去创新高。现在就是这么一个情况,泡沫越大的东西,抱团越紧的东西,它反而不容易出现调整。
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四年一度的奥运会,即将开幕。在本届奥运会拉开帷幕之前,已经有多家A股上市公司在互动平台回复中表示其产品已远赴巴黎。据不完全统计,有近20家A股上市公司与本届奥运会有着千丝万缕的联系。这其中既有直接“供货”奥运赛场的上市公司,也有通过合作奥运代表队进行体育营销的赞助方。还有一些上市公司通过提前布局欧洲旅游市场,蹭到奥运会的“流量”。
受益于奥运会的另一个重要的方向是赛事催化的零食饮料消费,过往奥运会期间,从零食至酒水饮料均是本地生活服务商家和线上零售商的“必争之地”。对比其他顶级体育赛事,2022年世界杯期间,82.2%观赛用户在世界杯期间曾有过观赛消费行为,其中购买观赛的零食饮料和为观赛点外卖的用户最多,分别有54.2%和42.0%。体育用品方面,巴黎奥运会开幕在即,机构建议关注运动鞋服消费的升温。
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$中国电影(SH600977)$现在处于一个历史底部,上升空间很大试错成本也低,一旦得到市场认可,那么一波主流行情是少不了的。近日也是宣布,将开放全国设备符合条件的数百家影城部署“影院看奥运”直播,包括乒乓球、羽毛球、跳水、排球、篮球、足球等多个项目比赛。在目前已开放预售的两家长沙电影院,开幕式票价分别为105元、50元。
操作上
$美力科技(SZ300611)$冲高回落,目前浮亏一些,但在当下如此行情下昨天依旧能够逆势上涨,那么市场对它预期是远远不止的。无人驾驶这条主线,我们先看大众,有多少人想等到深水区捞一把的机会?但情况是别说深水,就是水下,时机也不多。这样的强势,肯定是还没有结束的。不光大众,就算金龙这样的形态,难看吧?想说结束了,都难!当前只算是上升通道中的一次充分换手的分歧。对比于前期的低空,现在的驾驶,可以说影响力更大,科技含量落地成生产力的实效性更强,对人们日常生活的影响也更大……回到市场看,资金的介入也更深。所以无人驾驶不会那么轻易走完,多来一些分歧,反而会更加良性。北汽蓝谷也是同理,就是所处的位置有所不同,在已经调整的差不多时候,遇到市场明朗的情况下只能继续调整了等待机会了。$中国软件(SH600536)$昨天在水下加了仓,把成本做低了点,尾盘的逆势翻红似乎是在释放某种信号,至于是好是坏那就看自己的理解,每个都有每个人的看法,大家也可以互相探讨一下。
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