近期，特斯拉公布的业绩不及市场预期，再加之谷歌广告收入的放缓，引发投资者对AI投资回报的担忧，纳指也是应声重挫3.6%，创下了自2022年10月以来的最大单日跌幅。
不过，尽管本次纳指的回调幅度较大，我认为纳指下半年仍然具备快速修复的潜力，理由有三：
首先，美股市场最典型的特征就是是“慢牛快熊”，好坏反馈很迅速，股指修复能力很强，这也是一个成熟资本市场最为显著的一个特点。纳指自AI浪潮以来一路高歌猛进，市场对于美科技公司的业绩要求也愈发的高，很多时候符合预期也容易被认为AI发展疲软，本次特斯拉与谷歌业绩即是如此。不过，在经过这次风险释放之后，纳指的估值也重新回归合理区间，为后续的反弹奠定了基础。
其次，尽管特斯拉的电车业务和谷歌广告业务未及预期，但纳指本次AI引领上涨的逻辑仍未改变。特斯拉不仅有电车业务，市场更看重他下半年在无人驾驶和机器人业务上新的布局，而这也将成为特斯拉新的业绩爆发点。同样的，谷歌在AI云计算业务的增长仍然强劲，全球云巨头的身份不可撼动，而且自身也在积极布局AI+扩展业务。因此，从长期来看，特斯拉和谷歌都在侧重AI领域积极调整经营策略，纳指AI引领上涨的逻辑仍可以延续下去。
最后，值得注意的是，纳斯达克100指数中的七大科技巨头的业绩尚未全部披露，而即将到来的微软、苹果、亚马逊和Meta的财报披露时间就是在月底附近。目前纳指高位的风险已经在谷歌和特斯拉不及预期的业绩中得以释放，倘若其余巨头业绩较好，纳指同样也很容易快速企稳反弹，收复失地。
所以，尽管近期纳指面临较大的回调，但从市场的修复能力和核心企业在AI领域的长期发展潜力来看，我对后续纳指的走势依然持乐观态度。目前纳指已经回调到季线位置，我们倒可以通过$纳斯达克100ETF(SZ159659)$逢低多次分批布局纳指，或许纳指在月底微软披露财报的时候强势反弹也不是不可能啊！
$纳斯达克(NASDAQ|NDAQ)$$特斯拉(NASDAQ|TSLA)$
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