大盘延续低迷调整态势,“电风扇”行情今天(7月25日)扇到了光伏!
光伏设备相关上市公司涨势尤为强劲,铭利达逆市20%涨停,福莱特、$福斯特(SH603806)$ 尾盘双双回封涨停,昱能科技、禾迈股份多股涨超10%,$天合光能(SH688599)$ 涨5.74%。
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发生了什么?原因可能有以下几点:
1、美股映射。隔夜美股光伏逆变器供应商Enphase Energy涨超12%。根据最新财报,这家公司二季度总体电池发货量显著超出分析师预期。
2、资金“高切低”。新能源赛道调整充分,估值低、位置低。
3、消息催化。在今日举行的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,光伏行业调整宜重宜快,当前行业内外竞争激烈,行业需要“轻装上阵”,整合时间不宜过长。
4、基本面反转预期。据机构调研,8月组件排产基本环比持平,同时国内海外需求数据持续向好,组件持续去库,9月量价有望迎来修复。多家机构认为行业基本面底部或已确立。
最后,还有很重要的一项催化——光伏龙头集体“出海”。
前几天,$阳光电源(SZ300274)$ 、晶科能源、TCL中环集体宣布“出海”中东。
光伏市场需求在过去数年间快速增长,尤其在国内市场达到较高增速后,新兴市场成为关注焦点,而中东可能是光伏发展潜力最为突出的新兴市场。
那么,“出海”能否带领光伏设备企业走出困境呢?
还是有机会的!
除了中东市场,之前华泰证券一份研报测算过,2024-2026年,美国/欧盟/印度等地区本土建设光伏产能对应设备需求约为114/53/138亿元,合计市场规模为304亿元,其中硅片/电池/组件设备需求分别为81/134/49亿元。假设85%需求源于国内设备公司,则在硅片/电池/组件环节分别释放69/113/42亿元订单空间。考虑品牌、技术、售后服务等能力的优势,企业海外扩产时对本土龙头设备企业偏好度更高。
不过,整个行业的修复不是一蹴而就的。目前行业中上游价格基本筑底,企业持续亏损承压,中尾部料企离场风险加剧。
时间线上,主产业链有望在2024年下半年实现深度出清,供需则有望在2025年实现初步重塑。
#光伏设备突然大涨,持续性几何?#
回到二级市场,问题来了,今天的光伏行情会不会只是昙花一现?
从最近的市场风格来看,很有可能,建议大家短线不要贸然追涨。
那么光伏还能不能进,我的看法是,可以开始关注,中期多看少动等机会。
方向上,可以关注光伏逆变器和储能。当前逆变器行业公司估值处于较低水平,行业底部拐点向上有望推动行业内公司估值提升。现阶段海外光伏和储能装机需求继续高涨,未来1-3年逆变器需求或将迎来快速增长。
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