7月18日,刘格菘旗下6只在管基金二季报披露,今年二季度内,他的持仓对于军工及半导体设备的关注更多,不少品种都在逆势加仓。二季报还显示,刘格菘加仓的方向不止于光伏产业,特别是在半导体设备端更加明显。连续多个季度向半导体设备加仓,或也体现出他对科技线投资的另一重考量。
我也恰好买的半导体板块ETF$半导体材料ETF(SH562590)$,前几天最高八连阳,但是最近快速调整,差不多来到箱体底部了。当然与刘格菘的主动基金不同,ETF属于被动追踪指数,相当于买了半导体行业一篮子个股,风险更小且不依赖基金经理。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240725/BD6284FB3DA04DB0346565EB07ADCD15_w2352h834.png)
我比较在意的是,本来半导体涨的很好,为何突然大幅调整?
前有上海贝岭三连板,第三板炸板后也开始大幅下跌。市场传来好几家公司减持,把半导体板块情绪都带崩了。刚开始是22号芯源微、澜起科技、聚辰股份三家连夜询价转让公告,第二天半导体下挫。后面又有晶方科技股东大宗减持公告,芯源微询价转让公告,力合微,伟测科技,盈方微减持期限届满公告,思特威询价减持等。。。真是遍地开花,股东这么缺钱?
虽然不知道为啥减持公司这么多,但我还是想看好半导体板块。前面半年报多家公司业绩预增,二季度转折点到来,多家研报说半导体及元器件周期整体进入上行通道,半导体设备销售额明显回暖,叠加自主可控,大基金三期等利好。铺垫了那么多天,有望成主线的赛道小涨几天就没了?说实话不大相信。
你们觉得半导体后面行情咋样?
#光伏设备突然大涨,持续性几何?#$上证指数(SH000001)$$上海贝岭(SH600171)$
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !