#设备更新和消费品以旧换新迎大利好#$龙图光罩(SH688721)$$欧通转债(SZ123241)$$严牌转债(SZ123243)$

关键指标【仅供参考】

1、沪深300股债利差择时模型:6.34%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。

2、万得全A市净率:1.37倍,处于9.41%的偏低位置(历史1.29-2.14,再跌5.84%达到近10年最低,涨56.2%创近5年新高),微盘股在宽基中涨幅靠前。

3、可转债均价:109.399元,处于25.5%的适中偏低区域(历史94.741-152.232)。


消息方面:

1.高层计划发改委牵头安排1480亿元超长期特别国债资金,

用于设备更新专项支持政策,

并向地方安排1500亿元超长期特别国债资金,

支持多项政策落实。


上述合计3000亿元超长期国债发行,

有利于经济修复,

但是力度依旧偏弱。


2.东方甄选主播董宇辉离职,公司给予激励约1.4亿元,同时董收购与辉同行100%股权,代价约0.77亿元。目前东方甄选、与辉同行两家直播均正常。

两者算是相互成全。


3.胡锡进总亏损首超10万(亏14.29%),表示股市逻辑不断变化,跟上太不容易。

这是中国股民的一个典型样板,其进入股市大概1年,同期沪深300指数下跌11.56%,万得全A下跌17.60%。老胡的亏损大概是两者的平均数。考虑当初是20万入市,陆续加到70万,如果当时一把投入,可能亏损更大。

同期,纳斯达克100上涨23.02%,标普500上涨20.73%。大A股民这几年,真的受苦啦。


行情方面:

1.25日,离岸人民币突发大幅升值,

但对市场带动效果一般。

预判是外界干预,难以持续。

北上净流出66亿元,主力净流出85亿,A股继续下跌;

南下资金净卖出18亿元,港股震荡大跌。


2.板块方面,

光伏玻璃、拼多多合作商、光伏屋顶等涨幅靠前;

光模块、黄金珠宝、高速铜连接等跌幅偏大。

光伏虽表现较好,但是存续性存疑。



3.夜间,黄金下跌2.17%,白银下跌4.56%,

ICE布油上涨0.79%,美国十年期国债收益率走低至4.243%,

道琼斯指数上涨0.2%,纳斯达克100指数下跌1.06%,

中概互联下跌0.94%,A50下跌0.08%。

中美资产再度走弱,美股科技股走势偏软。


4.美元债LOF(501300)出现3%左右的溢价,

单日限购100元,仍可以使用场外基金-申购-转场内,

T+5到账后卖出。

操作详情点击《LOF基金套利详解》。


一、可转债上市和打新

1.欧通转债(上市)

电源开关,液冷服务器、消费电子等概念,规模6.45亿元,AA-,转债税后本息为114.4元,质地一般,转股价值83.55元,合理价值为105元-109元

类似转债:麦格转债、华塑转债。

2.严牌转债(上市)

环保过滤材料,污水处理、专精特新等概念,规模4.68亿元,A+,转债税后本息为117.42元,质地一般,转股价值91.42元,合理价值为118元-122元,流通盘较小,可能被炒。

类似转债:清新转债、龙净转债。

可转债市场依旧偏弱,泰瑞转债虽然再度拉涨,但是成交明显放大,进入强弩之末。今日上市的转债均可以设置回落卖出止盈,其中严牌转债如果被炒拉升至130元,可在14:57分尝试挂157.3元卖出。

3.奥锐转债(打新)

特色原料药,减肥药、CRO、肝炎、辅助生殖等概念,规模8.12亿元,AA-,转债税后本息为118.5元,黄金级,转股价值92.15元,预计每签能赚170元,我会顶格申购。

类似转债:美诺转债、华海转债。


二、个股打新分析

龙图光罩

科创板,注册地为广东省深圳市,我申购。发行价18.5元,发行市盈率为30.2倍,比行业均值低8%,比业务类似企业估值低24%。

公司主营业务是半导体掩模版的研发、生产和销售,主要产品为掩模版。

公司净利润增速偏高,2022年-2024年一季度,净利润同比增速分别为57%、30%、36%,整体性价比较高。

近期5只科创板打新1只破发,单只盈利幅度是-15%-200%,市场情绪偏热。


三、特色老债

1、双低转债【偏安全】

思创转债、利群转债、冠中转债、泉峰转债、国城转债。

2、小规模双低债【偏活跃】

思创转债、冠中转债、晨丰转债、宇邦转债、鼎胜转债。

3、低溢价转债【偏进攻】

中旗转债、洪城转债、利群转债、福能转债、苏租转债。

25日可转债等权上涨0.12%,溢价率中位数为52.15%,小幅走强。

以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。

四、估值分析

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