深度思考：8月是短线吃肉行情

按惯例，利用周末时间做些深度思考。给个观点：8月对于短线来说，是难得的吃肉行情，我们接下里就来分析下，为何这么说，以及如何把握8月份的吃肉行情。

一、大盘分析

上周末复盘我们提到，主观上对本周大盘比较乐观，但客观上要看周一大盘怎么走，如果周一大盘走弱，则看空1周，事实也的确如此，我们周一复盘及时调整预判。炒股做交易，就是需要不断根据市场，来调整自己的预判。

那么对于下周有什么预期？

主观上，我是看好下周的反弹。理由有几条：（1）本周央妈降息，未来一段时间应该是持续放水的过程，同时降低存款利率，让钱从存款变成投资和消费。虽然本周大盘对这些实实在在的大利好没啥反馈，但利好就是利好，大放水迟早体现在股市上。（2）护盘队虽然降低了护盘力度导致盘面大幅度回落，但并不是放弃护盘。（3）各种刺激经济的政策会逐步加大力度，比如之前设备更新和以旧换新只是说说，现在则要拿真金白银出来了，5年3万亿，力度不小。总之类似的刺激政策都会陆续出台。（4）周末发酵最多的是高频量化交易的问题，不仅限制高频数量，还大幅度提高了交易成本，转融券暂停后，高频量化的限制也越来越多，下一步投资者保护估计也要推出来了。总之，在这个位置，没必要过分看空。

客观上，我们还是要尊重市场。不管主观多么看好，客观上还是看市场反馈。下周一和周二将成为大盘的关键点。如果这2天，大盘是爆量反弹，就符合我们上述判断，可以积极做多。如果这2天缩量横盘，那大盘估计要在2900下方震荡一段时间。最差的是，周一破位2872新低，那就要看空到2800点了。

二、周期与风格分析

只要没有发生上述第三种情况，8月份大概率就是短线吃肉行情。因为短线情绪和周期已经度过低迷的混沌阶段，进入吃肉行情。

1、为什么说8月是吃肉行情？

我们目前主流的赚钱效应，无非就是连板、趋势、套利几种。4月正丹带动的20cm风格，带动了一波轰轰烈烈的20cm趋势补涨行情，后面的朗源股份、英力股份、逸豪新材、飞天诚信等，都是这种行情的补涨。但5月下旬以来，周期效应越来越弱，20cm情绪高度也无法突破，尤其是6月下旬到7月季度中旬，是极度低迷的，游资集体休息，量化主导套利情绪，赚钱效应很差。直到大众交通的出现，让市场在犹豫低迷中打开了新周期。这波大众交通15个交易日200%的涨幅，让市场看到了新的赚钱效应，也诞生了10cm趋势核心的玩法。

新的赚钱效应一旦打开，就会有不断的模仿者出现，也就是补涨行情。就好像捷荣技术之后有圣龙，圣龙之后有天龙，又好像正丹之后有英力股份，英力之后又逸豪新材，逸豪之后有飞天诚信是一样的。龙头的赚钱效应越强，它所带动的补涨周期轮次就会越多，持续时间就会越长。而且这一波踏空大众交通的资金非常多，可以预见补涨行情一定会很疯狂。

2、如何把握后面的行情？

（1）聚焦龙头。

大众交通作为总龙头，在面对200%异动的情况下，资金一点怕的意思也没有。接下来对于龙头有几种可能的走势。第一种是拒绝回调，不断新高，资金把它顶进小黑屋。根据正丹小黑屋的高度，如果持续高举高打，估计在300%-350%左右的高度进小黑屋。第二种是开始震荡横盘，筹码交换砸不死，度过30天异动后，开启第二大段主升，400-500%总涨幅下进入小黑屋。第三种则开始横盘震荡下跌，反弹双头顶结束。周五大众交通因为棉纶200%异动，资金分歧还是比较大的。接下来大众会是上述哪种方式？这个确实不好判断。如果下周一周二监管不出手，前2种概率就会比较大。监管出手的话，第三种概率就会比较大。但无论那种，补涨肯定会有行情。

（2）聚焦补涨。

目前大众的第一波补涨，周五复盘我们提到过，以金龙汽车和启明信息为代表的趋势补涨，以国中水务和腾达科技为代表的连板补涨。这些其实都是大众带来的赚钱效应模仿，不然连板是不可能走出2个5连板的。而且周四周五的情绪逆势大盘，也是大众交通带动。

这几个补涨我的整体看法是：风险也比较大。因为他们是大众交通周期内的补涨，如果大众一直不调整，他们大概率也能一直上涨。但只要大众表现弱势，他们就会率先调整。有人说金龙汽车这2天表现强于大众，已经分离，我觉得不是。如果大众下周有负反馈（比如-5个点以上幅度回调），上述4个补涨中，哪个最可能与大众分歧？我反倒觉得腾达科技最有可能。一方面它是连板高标，可能会借助这波情绪做连板高度突破，另一方面它代表新题材，资金对犹豫期的新题材还是会高看一眼。而金龙汽车和启明信息毕竟是无人驾驶内部的补涨，如果大众回调，题材回调，他们是很难独善其身的。

当然，大众负反馈或者震荡回调后的下一个补涨龙头，才是最值得博弈的。这个补涨也有2种情况，一种是类似大众的容量趋势票，这个票大概率是近期首板启动，然后几个连板后继续走趋势的票。另一种是连板龙头，极致加速补涨方式，连板到10-12板以上的大龙，如果目前的5板无法突破，那他们断板后的下一个高度板就很可能是这条大龙。以上补涨可能出现在在无人驾驶老题材中，题材内的补涨也更容易。也有一种可能是出现在新题材中，比如这两天走强的商业航天和设备更新和以旧换新概念中，新题材龙头空间或许更大。

三、题材分析

本周题材炒作，无人驾驶是绝对核心主线，其次是风电新能源具有一定持续性，然后是最新崛起的商业航天和以旧换新家电。

1、无人驾驶。周四复盘我们提到无人驾驶已经进入第3阶段，周五是3阶段的高潮，理论上说3阶段高潮后，整个题材炒作就会逐渐降温。但只要大众交通不负反馈，3阶段就很难结束。上面我也说了，大众交通作为龙头，是较难判断的。而且目前无人驾驶逻辑很硬，目前正是商业应用爆发期，无人出租车、无人货运物流、无人公交等，各地都在如火如荼投入应用。一些无人驾驶公司要IPO，还有特斯拉等也在加速推动FSD落地，国内大厂比亚迪华为等也在加大投入。所以，目前爆发的3个阶段行情，很可能也只是第一大阶段而已。这波大众交通行情结束回调后，估计还有第二大阶段行情。如果要布局无人驾驶，现在最好的选择就是2个，要么还是做大众金龙这些龙头，要么做低位补涨，比如路畅科技皖通科技这些低位首板。

2、商业航天。周四小幅度发酵，周五爆发高潮。商业航天近期催化因素也比较多，主要是上海G60星座计划，8月5号启动发射仪式，并且马斯克的星舰也是8月初再次发射。市场对商业航天也是有一些预期。只是目前缺少更多短期刺激的消息。要走成主线难度稍大，尤其是在资金聚焦无人驾驶的时候，难度更大。但如果无人驾驶下周分歧，最可能接力的还是商业航天。龙头就是腾达科技和航天晨光。前者是连板高标。后者是版块带动效应比较强的辨识度票，如果商业航天走出持续性，航天晨光很可能会成为大众交通的补涨，潜力还是比较大的。

3、设备更新和以旧换新

这个题材也有主线可能性。从3000亿提高到5年3万亿，平均每年6000亿，这么大力度真金白银投入，是很可能催生主线出来的。根据政策要求，3000亿是下半年必须花完的，各地方额度过期作废。后面每年还有6000亿额度。如果全国各地不断提出各种补贴的项目和具体申请，就会有不断的消息刺激，题材就可能走出持续性。目前题材的分支也比较多，设备更新就有工业母机、机械设备、农机、船舶等方向。以旧换新主要是家电和汽车消费。具体个股龙头在中午复盘分析过了，不重复了。

4、改革预期

十几个改革预期的方向，未来一段时间，可能会有不断的政策措施落地。如果政策超预期，可能会带动影响题材爆发，但要形成持续性，除非是极超预期。所以，这个方向不太好把握，尤其是上在资金本身有聚焦主线的情况下，改革线很可能成为轮动一日游行情。包括税改、土改、教育改革、铁路改革等。

总结下，只要大盘不暴跌，8月大概率是短线吃肉行情，核心是大众交通带动的补涨行情。错过了大众交通没关系，下一个3倍的牛股就在近2周诞生，不要错过。

四、北交所

虽然7月17号的行情成了一日游，但不可否认，这波行情对北交所是有一定激活性的。目前北证50成交量维持40亿，比之前26亿有较大提升。个股也普遍底部放量，说明新的资金进来了。趋势玩法也越来越获得认可，大量异动个股基本都给了短期反弹离场机会。部分处于热点的个股，还能不断新高。说明北交所行情依然有的玩。

目前玩法上主要是两种模式

1、跟随热点题材与热点个股做低吸高抛。这是趋势玩法的魅力。如果你是个做T高手，每天围绕则成电子做T即可。或者当前比较热点的题材，比如最新热点的商业航天。版块内的北交所票，近3天异动都比较明显，而且低吸高抛利润空间都很大。

2、埋伏。这个需要点耐心。相对低位的都可以埋伏，迟早有题材爆发的时候。不过也正因为这种心态的资金比较大，北交所要想大牛市也难了，因为埋伏资金和等着高位套现的小股东太多了。七丰精工就是典型例子，本来很可能2连板的票，被公司本地席位的小股东连续2次抛售打压下来。这种票要想在起来，要么题材具有很强持续性，要么个股逻辑很强，接盘资金源源不断创新高。目前为止，除了则成电子，以及之前的双标、凯华这些老龙头外，我还没有发现哪些个股，抗住股东抛压形成类似的合力。

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$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$大众交通(SH600611)$