![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240728/B4EA3194925072729821B17E0944443B_w690h360.png)
大家好,周末宏观的消息多和杂,不过总体对下周行情影响小,大家可能比较关心的点是高频交易(量化)成本从每笔0.1翻10倍至1元是不是利好?
大部分人认为是,黑白的看法比较中性,美股量化更多也不妨碍人家新高,还是底层设计的问题。周末这个消息黑白主观认为更像一把双刃剑,情绪上迎合股民苦量化久矣,那它就是利好。但实际上,高频交易也是有风险的,当套利无法覆盖成本+风险时,很多就会撤出。
这里需要注意的是,量化的短线套利,是建立在一个长线持仓的基础上,所以当量化决定撤出时,不仅有利好(短线套利撤退了),也有利空(长线持仓也撤了),对于目前国资借道ETF救市,成交额还稳不住6000亿的A股,当下最应该做的是去找存量资金的麻烦、还是想办法引入增量资金?黑白保留意见。量化应该规范,但需要找对时间点,这几年的宏观其实很迷,拍脑门好心办坏事出现很多次,希望这次不是吧。
聊得有点多,也不是黑白黑化翻空,只是阶段性A股再大的利好,都不如场内实实在在放一次量,所以一些被吹起来的消息,大家理性看待。
另外下周有一个比较好的点是不发新股(本周发了3家,所以这周国资借道ETF都救不太动)。代表阶段性裁判也想修养生息下,那有阶段性反弹的可能性,但普涨暂时不要想了,6000亿成交量...算了,还是看局部机会。来盘板块。
港股
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周五恒科混合估值-0.74%,净值-0.09%,净值总归没有太离谱,不过依旧落后恒科指数。落后的原因是混合持仓过多教育股,不过周五晚新东方补涨了,看明日混合有没有补涨。
黑白做多港市的初衷是流动性有改善预期,再加上过去4年跌得离谱,所以想博弈超卖补涨,没想到这几个月..国内外市场特别是A股走势如何大家也清楚,不过阶段性企稳反弹,也该港市超卖补涨,黑白持仓等待扭亏。
房地产
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周五地产再+1%,黑白暂时持仓,等消息催化资金投机,下次扭亏获利说什么也会做套兑现。
人工智能
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AI我暂时观察等它确认不定级别回调结束。
【芯片】
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芯片的消息、强度短线阶段性比AI好一些,遇到回调我还会择时定投。
【医药】
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医疗黑白没有持仓,等出现做多点时我再择时过来。
【白酒】
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白酒和医疗相似,黑白担忧送白酒和喝白酒的人越来越少,今年一直没做,接下来等白酒趋势变好我再择时做多。总之能做黑白肯定会说,没说就是不用看。
【新能源】
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新能源的情况和白酒、医疗一样,黑白继续观察。
【猪肉】
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近期多地猪价还是稳9冲10、价格比上一次股价这么低时高出30-40%,且中报多家猪企扭亏,这种情况下股价非但补涨,反而持续下调低值,原因还是大环境的问题,A股6000亿成交量,扣除外资量化,扣除国资借道ETF救市,扣除机构避险抱团,扣除游资炒妖股,还剩多少?答案是还不够,还需要从别的板块虹吸流动性,所以非热点板块区域位置越来越低,猪肉接下来要等大环境恢复、或者热点轮动过来补充流动性。
【美股】
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全球流动性真正下降之前,美股遇到回调黑白还会择时做多。
$上证指数(SH000001)$$大众交通(SH600611)$$航天晨光(SH600501)$
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