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在许多人看来,提及牛市似乎与当前的市场表现相去甚远。然而,深入分析后不难发现,我们实际上已经置身于牛市之中,其起点可追溯至2024年2月初。尽管近半年市场表现平平,但这仅仅是因为处于牛市的初期阶段。
回顾近几年,股市确实经历了低迷期,股指在3000点附近数百点的区间内徘徊,投资者普遍趋向于对股市持悲观看法。但这种普遍的低迷和悲观情绪,往往是牛市来临的前奏。
当前,除了少数板块,整体市场估值处于历史低位,为牛市的启动奠定了坚实的基础。经济基本面虽有波动,但并非如舆论所渲染的那般悲观,过去的走势已经充分消化了这些负面因素。股市作为经济预期的晴雨表,正在反映对未来的积极展望。经济转型期的阵痛在所难免,但同时也是新旧增长动能转换的过程,预示着新的发展机遇。预期未来两年,宏观经济将迎来温和复苏,从而为股市牛市的持续提供支撑。
尽管外部环境复杂多变,但预计2024年下半年至2026年,外部环境将显著改善,全球流动性释放,包括地区冲突等问题将进入缓和阶段。
与此同时,主要国家股市经历了长达15年的牛市,虽已进入尾声,但仍需一到两年时间完成筑顶。相较之下,A股处于全球市场的估值洼地,未来一到两年内将出现强劲的补涨行情。
政策面上,政府发展资本市场的决心明确,自去年以来以及未来潜在的系列政策利好,终将汇聚成推动A股进入牛市的强大力量。
从技术分析角度来看,上证指数自2019年初起形成了一个大型底部形态,这一底部构筑过程将在2024年三季度完成,为A股展开一轮强劲牛市提供支撑。
A股今年2月初起,已经进入牛市周期。2024年主要是完成牛市的大一浪上涨。目前仅仅完成大一浪的1浪上涨和2浪调整,1浪和2浪本质上是指数处于筑底阶段,其走势特点就是在底部区域宽幅震荡,前期以高股息为主的权重走强带领指数走出泥潭,指数处于牛初,大多数个股处于熊末,所以多数投资者感受不到已经身处牛市之中。
1浪上涨从今年2月5日的2635点到5月20日的3174点,上涨539点涨幅达到20.46%;2浪调整从5月21日到7月底,约在上证指数2900点附近结束,即目前已经处于底部区域。8月上旬有望启动大一浪的3浪上涨,也就是今年的主升浪行情,3浪的上涨目标是3400-3500点,之后是4浪回踩然后5浪上涨,整个大一浪的上涨行情皆将在2024年内完成。
从主要板块走势来看,大多数板块经过2浪调整之后,目前均已经触底。券商股近期明显有主力资金在底部建仓,它们将成为三到四季度的阶段性主线。预计券商股约在一周到半个月内即8月份会有一波强势拉升,另一个启动时间点则是10月底和11月初。
券商股上半年以来的利空已经释放完毕,并购重组以及打造一流券商等利好效应将会逐步显现。更为重要的是,随着股市即将逐步走好,券商股自然会显著受益,从而改善其上半年不太好看的业绩。既然牛市是可以期待的,那么,券商股进入阶段性牛市也就是必然的。
尽管目前许多人因为券商股长期低迷而不太看好其表现,然而,股市机会不就是从众人不看好的方向启动的吗?对于机构们宣扬的所谓红利高股息和中字头等板块,听起来富有逻辑性。然而,真正决定股价空间的还是估值,任何板块如果涨幅已大,都不具备关注和参与价值。永远只参与底部被市场低估的板块才是真正的价值投资。巴菲特投资思想的精髓就是寻找被低估的优质公司。
市场主线不会改变,以人工智能、芯片半导体为首的科技股依旧是本轮牛市的核心主线,这是时代大趋势,科创板可能会是本轮牛市突破口,文章观点已经持续解读了。另外,大幅调整的中小盘优质个股也是下半年的主要上涨方向,在7月13日的文章【A股会一直以大为美?我不这么认为!】一文中已重点阐述了。
当前市场,信心远比黄金重要。因此,本人坚定看好以芯片半导体为主的科技股(上海贝岭、新洁能和士兰微)、券商股(浙商证券)、科创板(力合微)、中小盘股(怡亚通和遥望科技)。
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