根据国际半导体产业协会SEMI近期预测,2024年全球半导体制造设备销售额有望恢复增长,到2025年,随着产能扩增、新晶圆厂兴建以及来自先进科技与解决方案的需求增加,市场将呈现强劲复苏,销售额有望创下历史新高。$芯片ETF基金(SZ159599)$
近日半导体设备龙头富创精密迎来密集机构调研,富创精密表示,公司2024年上半年订单同比翻倍增长,二季度环比一季度持续增长。目前公司在手订单充足,基于下游行业需求,预计下半年订单会继续保持增长态势。根据SEMI发布的预测报告,2025年全球半导体制造设备总销售额将创下1280亿美元的新高。在行业增长基础上,公司在2024年新开发的产品在2025年也将形成部分收入。
富创精密是国内半导体设备精密零部件的领军企业,基本面方面,富创精密业绩预告显示,预计2024年半年度实现营业收入14.8亿元到15.3亿元,同比增长78.63%到84.66%;预计实现净利润1.15亿元到1.35亿元,同比增长20.19%到41.09%;预计实现扣非净利润1.05亿元至1.25亿元,同比增长316.76%到396.14%。对于上半年业绩预增的原因,富创精密表示,报告期内,受益于国内半导体市场需求的强势增长、国外半导体市场的复苏,公司持续加大生产能力建设,公司营业收入、净利润及扣非净利润实现不同程度的增长。
值得一提的是,根据芯谋研究数据统计,2022年半导体设备国产化率仅为12%,半导体设备的国产化替代势必将为国内厂商贡献可观的增长空间。在实现国产替代的路径上,富创精密积极开拓国内龙头设备企业为客户,目前已与国内前十名半导体设备厂商中的9家达成合作,包括北方华创、浙江晶盛、中微半导体等。
市场观点指出,半导体板块表现亮眼,主要原因在于行业周期向上和个股业绩预喜形成共振。半导体行业是短、中、长期都较为乐观的行业,短期逻辑是国产化相关公司订单和业绩高速增长,中期逻辑是全球半导体行业周期恢复向上,长期逻辑是国内半导体先进制程有望快速发展。从已披露的上市公司半年报来看,消费电子、半导体、通信设备等板块业绩增速较高,景气度明显回升。
芯片板块具有高弹性的特征,中证芯片产业指数自2016以来累计涨60%,表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数,并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。截至到2024/7/26,中证芯片产业指数的估值为67倍(PE-TTM),距离历史峰值还有超81%的空间,性价比值得关注(数据来源:中证指数有限公司,Choice金融终端,2016/1/1-2024/7/26)。
芯片ETF基金(159599)跟踪中证芯片产业指数,选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域,以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本,以反映芯片产业上市公司证券的整体表现,一共50只成份股,截至2024/7/19,前十大权重股为:北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、中微公司、兆易创新、澜起科技、寒武纪、长电科技、三安光电。(数据来源:深交所)
(以上信息来源:公司公告,东财基金整理)
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注:基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考,不代表基金管理人任何投资建议,不代表基金持仓信息或交易方向,个股涨幅不代表本基金未来业绩表现,不构成任何投资建议或推介。
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中证芯片产业指数涨跌幅如下:2016年(-16.15%);2017年(20.21%);2018年(-41.75%);2019年(140.85%),2020年(52.99%);2021年(32.15%);2022年(-37.41%);2023年(-2.18%);2024年1-6月(-12.30%)。数据来源:中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现,也不代表本基金未来表现。
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