我们在做交易做投资的时候经常会上头,忘记控制仓位。
大多数交易者向交易大师们请教授资秘诀,以为大师们依靠准确地判断市场方向就能长期在市场中稳定获胜,实际上交易大师们最为密而不传的其实就是仓位管理的要诀。
成功的期货、股票操盘手的成功经验最重要的也是靠仓位管理。
在美国的基金界曾经做过这样一个调查:能够长期获胜的基金,最重要的不是什么时候、什么价格买股票,而是你买了多少。也就是投资界的术语:“仓位管理。”在市场中交易分为“趋势型” 与“盘整型”两套体系,其中趋势型体系按照交易次数一般准确率只有30%左右,这样低的成功率一样都能够在市场中长期获胜,这里最关键的就是仓位控制,美国的理查•丹尼斯、斯坦利•克罗就是典型的趋势交易大师。赌场里,赌客们都是知道庄家赢的概率比他们高,但是赌客也可以使用仓位管理的方法盈利,只要在办理的时候连续加码下注就可以保持盈利,然而有两个限制条件:一是赌场规定下注金额有限,这样就限制加倍下注的使用;二是赌客的本金限制。
只有建立适合自己的交易框架与风格,学会仓位管理与风险控制,才是交易者走向成熟的标志之一。
仓位控制通常在股市上升趋势中令人很不爽,由于它缩小了收益,从表面看会暂时使总收益落后。然而,它却是做投资的保命丹。
在这个市场,能长期生存,还怕赚不到钱?仓位管理的意义就在于此。
一个流传很广的操作上面的理念叫战略上定大方向,战术上选择点位,战斗中控制仓位。
在10次交易中,即便6次交易你都失败了,但只要把这6次交易的亏损控制在整个交易本金20%的损失内,剩下的4次成功交易,哪怕用3次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会让你的收益不低。
我之前就是这做的,靠比亚迪赚到第一桶金。
例如,10万元的账户,给自己规定每一次做单亏损额度为账户的5%,最多亏损5000元就要抽掉,不是按照绝对价格去衡量。
从消极的角度来讲,就是为了控制风险总量,特别是控制意外事故。
即便是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故。因此千万别忽视小概率事件,无论你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了。就像近期的中国海油,有多少股友就是在前段时间最高点追进去的,如果没做好仓位管理,也没卖出的话,现在只是追悔莫及呀!
在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去搏收益,控制仓位是最基本的控制风险的方法。如果你不会控制仓位,别的做得再好,也没有意义。
从积极的角度来看,控制仓位不仅可以控制风险,而且还可以扩大利润。如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓,可以使你盈利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。
以上说明,交易者都应该明白仓位管理在交易市场的重要性是多么大了,就算不懂得分析技术,靠有效的仓位管理一样能在市场中获利。股友们经常看我发女友的股票帐户就能知道,虽然目前里面只有2.1w元的资金,但是赚到的2000多都是靠1w多的其中1-2只股票赚到的,所以不要怕仓位小,用小损失赚大钱只是时间问题。一旦贪婪了那么就离失败不远了。
当你还没有学会仓位管理和认识到仓位管理的重要性时,你还只是一个微不足道的交易者,在市场一会儿赚钱,一会儿赔钱,一直总是赚不了大钱,只有当你认识到仓位管理的重要性时和学会仓位管理后,才能体会成为一个市场大赢家的乐趣。
在看交易大师索罗斯的书的时候,看到这样一句话:“把握好的本垒打,你做对还不够,你要尽可能多地获取。”还有就是索罗斯接班人、量子基金经理德拉肯•米勒说的:“当你一笔交易充满信心时,就要给对方致命一击,做对交易还不够,关键是要尽可能多地获利。”将400美元变魔术奇迹般地变成了两亿多美元的交易大师理查•丹尼斯说:“95%的利润来源于 5%的交易。” 美国期货比赛常胜冠军马丁•
舒华兹说:“一年的200多个交易日中,200天左右的时间是小亏小盈的,而在其他的50个交易日中获取大盈利,也就是4/5的交易时间打平,1/5的交易时间大盈。”
所以说大师们的成功和失败的经验我们都是可以借鉴的,想要一直活在市场中我们就必须不断的学习,不断的进步。
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