上一期和大家聊了数字经济主要权重行业有哪些利好催化,从消息面、政策面以及数据上给大家做了详细的分析,今天给大家总结一下,为什么看好数字经济发展~
数字经济指数50只成份股中已有25只披露业绩预告,除计算机软件预告负增外,半导体和计算机设备业绩预期增速均在30%以上,成长能力突出,这两大权重细分行业权重合计近60%。
从指数整体的成长能力来看,数字经济指数24Q1 TTM净利增速中位数仅有8.1%,而2024全年预期净利增速中位数上升到34.4%,2025预期净利增速中位数继而上升至36.0%。数字经济指数净利增速连续2年递增,好于主要宽指及其他同类主题指数。一方面电子板块业绩回暖,从一季报业绩来看,同比和环比净利增速均明显上升,另一方面虽然计算板块业绩尚待修复,但估值处于历史低位,随着特别国债落地及央企加力支持设备更新,电子和计算机的业绩均有望提升,数字经济或将受益于电子和计算机业绩共振。(数据来源:WIND,截至2024-07-30)
表2:数字经济指数净利增速持续提升
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240802/5770B8CCEF8089CA2976960AF664C11C_w554h114.webp)
数据来源:WIND、鹏扬基金,截至2024-07-30
估值方面,当前数字经济指数整体法PB为3.9,加权PB为4.8,近5年加权PB分位数为16.3%,处于历史低位。(数据来源:WIND,截至2024-07-30)
综上,我们认为数字经济(560800)是国家经济发展的重要战略,过去、现在及未来都会有持续的政策鼓励发展,长期有政策面支撑。数字经济指数是市场上唯一聚焦数字经济核心产业的主题指数,主要权重行业为电子和计算机,前者主要受益于AI、智能驾驶及消费电子需求修复驱动需求增加,后者行业景气度依然处于低位,但特别国债和算力基建或会带来新增需求。指数整体成长能力不断提升,但估值依然处于低位,当前值得关注。
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