本周A股市场人气依然没有太多起色,周三一天成交额上升至9000亿,随后两个交易日再次被打回原形,全周日均成交额仍旧没能突破7000亿元。行业方面,申万一级行业涨多跌少,其中综合、社会服务、生物医药等几个板块表现较好,煤炭、电力设备、公共事业等高股息板块本周跌幅垫底。
本周全球金融市场巨震,道指累跌2.10%,纳指累跌3.35%,标普500指数累跌2.06%。其中,纳指、标普500指数周线三连跌。英特尔重挫逾26%,总市值跌破1000亿美元,亚马逊跌近9%。纳斯达克中国金龙指数跌1.84%,腾讯音乐跌超5%。国际油价跌超3%,离岸人民币涨近900个基点。
周末消息面利好与利空交织,这些可能影响资本市场:美股暴跌带崩全球市场,巴菲特疯狂减持苹果,国家加大力度促进消费……那么下周市场如何演绎?
1、美股暴跌带崩全球市场。本周五美股遭遇黑色星期五,纳指大跌3%,英特尔跌近27%。消息面上美国劳工统计局周五公布的数据显示,美国7月非农就业人数增长放缓幅度超过预期,仅仅增加11.4万人,失业率升至4.3%。这些数据可能加剧人们对就业市场恶化的担忧,并预示着美国经济可能陷入衰退。
市场还在关注美股财报。英特尔股价暴跌逾26%,该公司第二财季的业绩表现远低于市场预期,且预计第三财季将继续低于分析师预期,同时还宣布了年内约裁员超过15%(约1.5万人)的大裁员计划。受到英特尔财报影响,Arm、台积电、英伟达、美光、微芯科技、博通、AMD、高通等芯片股集体下跌。
值得一提的是美国7月失业率达到4.3%,为2021年10月以来新高,这个失业率已触发“萨姆规则”衰退信号,市场预期美国经济进入了衰退期,今年或将降息3次!美联储降息主要利好黄金与科技方向,尤其是目前港股位置估值较低,未来资金很可能回流,恒生科技指数ETF可积极留意。
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2、巴菲特疯狂减持苹果。周末巴菲特的伯克希尔·哈撒韦A公布了最新一季的财报。财报显示:伯克希尔·哈撒韦A第二季度末现金储备为2769亿美元,再创纪录新高,一季度末为1890亿美元。在今年的二季度,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司净卖出价值755亿美元的股票!
其中,巴菲特持有的苹果公司股票,从第一季度的7.89亿股,大幅减仓至约4亿股,降幅近50%!要知道,巴菲特的持仓中,72%集中于美国运通、苹果公司、美国银行、雪佛龙和可口可乐。其中,只有苹果公司一家,属于是科技公司。
这已经是巴菲特连续第三个季度减持苹果公司。去年四季度,巴菲特减持了约1000万股苹果股票;今年一季度,又减持了苹果公司1.16亿股。二季度,巴菲特直接减持近4亿股,这个减持力度,不可谓不大,可见巴菲特对于美股科技公司的态度!
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2769亿美元如此高的现金储备,说明巴菲特对美国股市的未来,有着深刻的担忧,因此高筑墙、广积粮,以备美股市场可能的风暴。巴菲特是长期投资者,鲜少大量卖股票,股神名号不是吹出来的。过去几十年,质疑巴菲特的人都消失在了一轮又一轮的周期中。
从以往历史看,巴菲特每逢储备大量现金往往预示着,美股或将面临经济衰退。2008年金融危机前,巴菲特储备大量现金,后续市场大跌。乘机逆向投资电气公司收获颇丰。2011年美国债务爆发前,巴菲特也提前储备了大量现金。2020年口罩前,巴菲特同样储备了大量现金,后续口罩爆发,三次活久见后,巴菲特逆势抄底航空股。
3、国家加大力度促进消费!周末有一个重磅政策非常值得关注,上面印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,预计后续地方上的配套政策会很快出炉。这说明国家已经发力全面转向消费型社会,这种转向,是市场真正乐于见到的。
当出口和投资都有障碍,已经到极限,那么就只能发力财政政策,优化分配结构,转向提升消费来拉动经济。出口方面,贸易顺差迭创历史新高,继续高增长本身就很难,高贸易顺差还导致海外贸易频繁被征收关税。7月份美国非农就业大幅不及预期,市场已经在交易美国衰退,会大幅拖累外围经济,导致外需下降。
投资就不用多说了,现在许多行业的产能过剩,包括新能源、汽车、白酒、钢铁水泥等,已经人尽皆知,基建也完全饱和了。至于有些人说的没钱消费,本质是预期问题,预期工作不稳,资产不断贬值,所以所有人倾向于存钱保命, 打破这个预期是提振消费的核心。
目前国家大方向从拼命促进生产转向促进消费,避免企业间无限烧融资卷份额,这样企业最终才会有利润,有能力搞研发,有能力给员工提高工资。现在关键是看怎么刺激消费,如果大家没有钱或者没有消费的勇气,你怎么刺激也没有用;如果大家都有钱,当然不需要你刺激,大家都会用的。
周末消息面利空和利好交织,高盛数据显示:对冲基金抛售北美股票买入中国股票。本周北向资金整体净流入32.19亿元,沙特主权财富基金持续“重仓”布局中国,总计3600亿元。下周主要的不确定性,来自美股交易经济衰退,还有巴菲特大幅度减持苹果股票,这对A股科技会有很大情绪扰动。
本周全球股市暴跌,美股跌幅也不小,英特尔和亚马逊的跌幅都有点吓人,这对A股相关的科技板块带来较为明显的利空传导。不过离岸人民币周五大反攻,盘中一度飙升近千点,外资如果能够加速配置人民币资产的话,A股是有希望从中受益的。
从这些高位市场流出的资金,流入A股港股这样的全球主流市场中的洼地是完全可能的,但是需要时间和环境。本周五晚A50期货微红,似乎预示了这种可能性,从情感上我也希望大A阿港不要再跌了,炒股买基的人已经够苦了,但也得做好大A阿港会发癫的心理准备。
最后友情提醒大家:市场的行情是走出来的、不是猜出来的——没必要纠结点位的一时得失,要学会“观察市场情绪、调节自身情绪”——行情未来不要着急入场,行情来了当然不能犹豫,但任何时候都要保持必要的风险防范意识!
PS:以上就是本周A股市场的重磅消息和行情解读,最后烦请友友们顺手点个赞,给个鼓励支持,万分感谢!文中股票和基金仅做分析之用,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎!
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