伴随伯克希尔哈撒韦发布2024年第二财季业绩,全球投资者赫然发现,股神居然减持了苹果50%的筹码,也就是说投资组合中,苹果仓位降了一半,并且现金储备高达2769亿美元,再创历史新高!结合市场传出美联储要降息后,美股开始高位大幅度回撤,这令很多人担心美股或面临大风险?
投资美股市场的但斌icon表示,不清楚巴菲特为何大幅减持苹果,但自己将继续看好苹果!先来看下股神公司Q2业绩:净利润303.5亿美元,市场预期是177.86亿美元,显然大超预期,但相较去年同期359.12亿美元,有小幅度下滑。再看美股本身,最近两年,美国经济并未完全恢复,经济增长也非常缓慢,并且银行维持高利率,如果不是依靠美股持续上涨来支撑高利率,或许美国金融市场和经济都崩了。所以,从这个角度看美股上涨,核心推动因素不是经济,而是配合美联储维持高利率,然后针对全球打金融战,通过美元化解国内危机,同时收割全球,核心瞄准的就是中国资本市场。
按照传统理解,如果美联储还未进入降息周期,中国资本市场股市、楼市就彻底崩溃了,那么一旦美联储降息,大量美元释放后,将如猛虎一样扑向全球,抄底低位核心资产。但最近两年,全球股市基本都跟随美股大涨,唯有中国股一直逆势调整,该抄底谁? 也就一目了然了。只不过,最近两年,A股虽然没有涨,但也没有暴跌,基本维持在3000点附近,并且国家队从去年开始大幅度加仓买入宽基ETF,针对的就是国内沪深300为主的核心资产筹码;港股市场,南向资金更是已经买了超3.3万亿的筹码! 在这种背景下,如果美元热钱后续涌向港A股,或许就是来给国家队抬轿的?
所以,从博弈角度来看,鹰眼逻辑预计美联储的最佳选择是继续拖垮中国,不仅仅是拖垮股市、楼市,更是希望通过拖垮经济,来实现政治目的。因此,目前国内宏观政策,反复表态,要做耐心资本、要战略投资,长期价值投资等等。说白了,就是继续等待时机,继续耗下去,看谁耗过谁?
由于长期的高利率,美国目前有35万亿美元的债务,仅仅利息一年都需要一万多亿美元,还熬的住吗?今年7月美国失业率大超预期,或意味着美国经济已经要扛不住了,现在就看谁先放手了? 巴菲特老爷子或许预感到美国金融和经济,在这一次与中国大战中,遇到了前所未有的风险了!
至于,跟随美股一起上涨的其它国家资本市场,时机一到,预计美资是是可以通过做空来获利的!比如,近期美股高位回撤后,亚太日本、台省、韩国icon股市同步大幅下挫。 此时,巴菲特大幅减仓苹果,手握天量现金,他到底嗅到什么?#巴菲特减持苹果增持现金,什么信号?# $上证指数(SH000001)$ #英特尔股价绩后重挫,芯片巨头没落?# $英特尔(NASDAQ|INTC)$ #美科技巨头股价巨震,什么信号?#
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