【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。17年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
美股才是风险投资,而A股是知识付费!这两天,老美跌的真可怕,如下图所示,上周五道琼斯和纳斯达克继续跌610、417个点,跌幅达到1.51%和2.43%,最最最可怕的,是英特尔竟然一天跌26.6%。
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当然,周五晚间的跌幅一切在预料中,各位可以去看我周五中午的视频,我们在北京时间已经预期过了,算得上利空落地,剩下些情绪面的影响。
那先带大家周末的消息面,各位老铁,记得先点个赞再慢慢看~
消息1、美国7月非农就业数据疲软,失业率意外升至4.3%,市场交易衰退预期,全球股市大跌。
消息短期利空,但中期对A股偏好,目前看,大家都不再讨论9月份美联储是否会降息,而是降25个还是50个bp的问题。而历史表明,无论是美联储刚开始加息还是准备降息,市场总会动荡,上几轮一般回调20%以上,每次大幅回撤难免,如下图所示,主跌的纳斯达克目前回调10%,美股中期调整不够,但一般急跌一成后容易有B浪反弹。
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消息2、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》;国办印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》
消息中性偏好,7月份重磅会议之后,各种实施层面的文件陆续出来,明眼人都能看得出在外需可能降速度之际,我们正在加大刺激和内需市场的培养,个人认为,以上文件偏执行层面属于雨露均沾式的长期利好。
消息偏中性,商业航天作为万亿级别的大市场,市场已经交易了1周,接下来肯定是更撕裂的分化,绝对龙头和补涨更强;出口数据一直比较好,只要不大幅低于预期,问题就不大,cpi和ppi咱就不指望了,随缘吧!
总体上看,周末消息面大家理解可能不太一样,由于上周五a股已经提前反馈夜间美股的预期,个人认为,2900点的保卫战应该快而猛后修复, A股近期或挺起嵴梁,此时,中国资产预期差更大。
关于大盘和热点
下面是大盘周k线,如下图所示,上周冲高2947后回落,由于上影线比较长,下周的悬念是下影线多长,以及下影线如何构造。同时也要一颗红心,两手准备,一般指数快速逼近前期低点时候,反应赚钱效应的全A指数补跌会更猛一些,一句话概括:越跌越要减仓,越涨越要加。
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方向方面,近期除了商业航天这条线,其他的方向都不行,但笔者认为这条线也过热了。上周五猪肉和创新药有异动,消费也暗送秋波,预计持续性一般。长期大逻辑还是高股息和自主可控。同时提醒,8月份是申请摘帽公司的最后几天,相关公司有制度套利机会。
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