#巴菲特减持苹果增持现金,什么信号?#$珂玛科技(SZ301611)$$巍华新材(SH603310)$$汇成转债(SH118049)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型:6.51%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。
2、万得全A市净率:1.38倍,处于10.59%的偏低位置(历史1.29-2.14,再跌7.86%达到近10年最低,涨52.86%创近5年新高),微盘股在宽基中涨幅靠前。
3、可转债均价:111.944元,处于29.92%的适中偏低区域(历史94.741-152.232)。
周末消息比较多,
财经类的几则消息录制了视频解读,
大家可以到“基少成多81”欣赏。
这里简单聊一下:
1.美国制造业PMI和就业数据低于预期,
美股继续大跌。
由于美股对基本面数据比较敏感,
所以未来的基本面数据仍会左右美股走势。
好的方面是,
如果经济真不行,
降息步伐会加快,
美债机会更为确定。
选票原因,
美国救经济、救股市
比一些国家救楼市下手还重、还快。
2.巴菲尔控股的伯克希尔二季报显示,
减持苹果股票接近50%,
净卖出约880亿美元。
由于持有苹果股票占比低于苹果总股票的5%,
所以减持不用公告,
加上海外信息保密非常好,
这一公布把各类大佬吓一跳。
同时根据减持公告,
三季度巴菲特又卖出了38亿元美国银行股票,
目前还持有该股约400亿美元。
其实伯克希尔的业务主要是两大块,
保险占3/4,铁路、公用事业和能源等占1/4,
持有的二级市场股票主要是通过保险组合持有,
目前占总资产的26%,二季度在手现金类资产25%。
可以理解为巴菲特将现金仓位,
从18%提升至25%。
最大的可能是发现更为稳健的投资机会,
比如说美债、高股息稳健资产等。
不得不承认的一点是,
股神杀伐果决,
这次在苹果上8年净赚近8倍,
累计盈利超过1500亿美元(人民币1.1万亿+或半个工行),
绝对堪称大神的又一次经典操作!
3.离岸人民币汇率快速升值,
一路从7.25拉到7.15,
虽后有小幅回吐,
激发了大家对牛市的畅想。
但可能高兴得太早,
周五北上依旧大幅净流出。
因为持续升值的基础是国内资产回报率显著提升,
发现这样机会的网友,
可以出来吼一声。
行情方面,2日,
北上净流出32亿元,主力净流出266亿,A股缩量下跌;
南下资金净卖出16亿元,港股同样跳水走低。
板块中,
CRO、减肥药、新冠特效药涨幅靠前;
CPO、HBM、先进封装跌幅偏大,
市场依旧不稳。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240805/DD2590B535E2DFC9EAC4B839A1F6F3D8_w396h514.webp)
夜间,黄金上涨0.21%,白银上涨0.73%,
ICE布油下跌2.61%,美国十年期国债收益率快速走低至3.785%,
道琼斯指数下跌1.51%,纳斯达克100指数下跌2.38%,
中概互联下跌1.16%,A50上涨0.02%。
美国制造业PMI和就业率大幅低于预期,
美国经济衰退担忧加剧,美股连续大幅走低。
其中业绩不佳的英特尔、亚马逊分别大跌26.06%和8.78%,
领跌美股。
但美债收益率快速走低,美债ETF大幅走高。
美元债LOF(501300)出现6%左右的溢价,
单日限购100元,
仍可以使用场外基金-申购-转场内,T+5到账后卖出。
美债收益率走低期间,还能分享净值上涨收益,
上周该基金净值上涨0.87%,算是额外赠送。
操作详情点击《LOF基金套利详解》。
一、可转债打新
周五上市的振华转债果然出现短炒,短暂冲上130元,恭喜中签的网友!
汇成转债(8月7日)
显示驱动芯片封测龙头,先进封装、芯片、专精特新等概念,规模11.49亿元,AA-,转债税后本息为115.2元,质地一般,转股价值98.05元,预计每签能赚200元。转债股权登记日为8月6日,每股配售1.395元,最低717股可以确保配售一签。
类似转债:国微转债、富瀚转债。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240805/6FD5F2406950CEA6D4BCFDE95D0FEA97_w924h307.webp)
二、个股打新分析
1.珂玛科技
创业板,注册地为江苏省苏州市,我申购。发行价8元,发行市盈率为44.9倍,比行业均值高38%,比业务类似企业估值低45%。
公司主营业务是先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。
公司净利润增速波动偏大,2022年-2024年一季度,净利润同比增速分别为39%、-12%、252%,整体性价比适中。
近期5只创业板打新均未破发,单只盈利幅度是99%-131%,市场情绪偏热。
2.巍华新材
沪市主板,注册地为浙江省绍兴市,我申购。发行价17.39元,发行市盈率为12.26倍,比行业均值低39%。
公司主要业务是研发、生产氯甲苯类和三氟甲基苯类系列产品。
公司净利润逐步下滑,2022年-2024年一季度,净利润同比增速分别为44%、-20%、-48%,业绩波动大,整体性价比偏低。
近期5只沪市主板打新均未破发,单只盈利幅度是59%-125%,市场情绪偏热。
三、特色老债
1、双低转债【偏安全】
泉锋转债、利群转债、冠中转债、思创转债、希望转2。
2、小规模双低债【偏活跃】
冠中转债、思创转债、中旗转债、晨丰转债、泰福转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
思创转债、泉锋转债、洪城转债、运机转债、大秦转债。
4.新星转债下修未到低,合理价值为102元,高于当前价格。
5.甬金转债实控人收到涉嫌内幕交易、短线交易立案告知书,奕瑞转债、阿拉转债、胜蓝转债大股东拟减持正股,均对转债有负面冲击。
2日可转债等权下跌0.56%,溢价率中位数为48.95%,整体走弱。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
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四、估值分析
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240805/04688C01DF6F4216EB577B364C8663F8_w1080h456.webp)
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