非农数据惊人,金价暴跌60美元
上周,美国公布了令人震惊的七月非农就业数据:就业人数仅有11.4万,远低于预期的20.6万,失业率更是飙升至4.3%,创下三年来的最高记录。同时,平均小时工资的月率和年率也出现了下降。这一非农数据远低于预期,似乎为9月的降息铺平了道路。交易员们纷纷加大了对9月降息50个基点的押注,市场预期这一概率超过了90%,非农数据的表现完全符合降息的预期。受此消息影响,金价从2455美元的支撑位迅速攀升,一度冲破2477美元,接近之前的峰值。然而,这一涨势并未持久,金价随后迅速回落,跌幅超过60美元,但很快又反弹回到2440美元以上,最终小幅收跌0.02%,收盘价为2441.79美元/盎司。与此同时,现货白银市场也表现稳健,最终微涨0.08%,收报28.54美元/盎司。
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萨姆衰退上热搜,美国降息无悬念
非农就业数据一公布,美国各大媒体网站上“萨姆衰退”一词迅速成为热门话题。所谓的“萨姆衰退”,是指当失业率的三个月平均值比过去12个月的最低点高出0.5个百分点时,经济可能已经进入衰退。自1950年以来,这一规则在11次经济衰退中得到了验证,显示出其准确性和说服力。
分析人士预计,美联储在9月份很可能会降息50个基点,全年累计降息可能达到111个基点。
美国此次加息周期拖延至今,原因何在?历史上,美联储一旦加息,美元便会回流,一旦美元指数超过100,往往会导致一些国家的经济崩溃。但这次美联储的加息似乎并未达到预期效果,因此它一直在拖延,不断调整统计报表,进行预期管理,希望最终能够获得更大的收益。同时,一些国家推行去美元化政策,使得被替代的美元无处可去,加剧了本已过剩的流动性问题。如今,美国国内的通胀问题尚未完全解决,就业市场却已受到冲击。分析师们普遍认为,美元加息并未从其他国家获得预期收益,反而因为持续时间过长,导致美国经济面临硬着陆的风险。因此,美国可能真的到了无法承受的临界点。
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美股美债风险高,投资黄金新机会
非农数据发布后,美股市场经历了一场剧烈波动,纳斯达克指数暴跌超过3%,道琼斯指数狂泻超过900点,亚马逊和英特尔的股价分别暴跌超过10%和近30%。
这一现象反映出美联储在抗击通胀方面的失利,同时美元的价值正面临侵蚀,其作为全球储备货币的地位岌岌可危。在这种情况下,国债,即便是短期国债,也不再是安全的投资,而美股的风险也变得极为巨大。因此,黄金作为对冲美元贬值的避险资产,成为了投资者的新宠。资金纷纷涌向稳定且安全的黄金市场,以保护资产价值并抵御通货膨胀,对于追求财务自由的投资者来说,这是一个不容忽视的投资机会。
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