昨晚,一度高开的美股市场尾盘全线大跳水,今天亚太市场的变化也比较大。外围动荡未定,A股三大指数低开后冲高,只可惜未能笑到最后呀!上证综指表现比较坚挺。
上证综指基本收平
收工!今天,三大指数无惧外部压力,低开后走高。可惜午后动力不够强劲,集体横在了水平线附近。上证综指表现最强!个股涨跌比为2354:2768,红方占比不足5成。
8月8日大盘指数走势
(数据来源:Wind,2024.08.08)
资金面来看,今天两市合计成交6198.75亿元。(数据来源:Wind,2024.08.08)
北向资金前一个交易日净流出21.36亿元。宝儿姐码字这会儿,南向资金净卖出超45亿港币。港股主要指数低开后冲高。(数据来源:Wind,2024.08.08)
两融方面,今日两融余额较前一交易日减少7.27亿元。(数据来源:Wind,2024.08.08)
大消费集体走强
隔夜的美股,今天的亚太市场大都表现不尽如人意。分析来看,日元的套息交易反转可能还未结束,且极有可能会持续一段时间。另外,美国的衰退预期再度反弹,并且地缘冲突风险目前的确正在影响着市场啊。
今天盘面上,维生素概念股先涨为敬,种业股走强。地产股震荡走高,家居板块跟随回升。同时,大消费股集体走强,其中白酒领涨,零售股走势活跃,影视板块卷土重来。
另一端,高位题材集体补跌,商业航天概念全线下挫,教育板块大步回撤,汽车、海运、贵金属等板块下行。肉眼可见呐,市场热点延续着高低切的轮动结构。
来看热点板块:
一、维生素概念领涨两市。
德国化工巨头巴斯夫宣布,路德维希港工厂因7月29日的火灾停产,公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。#维生素价格飙涨 行情空间有多大?#
维生素行业属于典型的周期性行业,需求决定着价格基准,供给决定着价格的上限。而由于市场低价库存逐渐消耗殆尽,维生素E的价格从2023年底就已经开始上涨,到今年6月下旬加速上涨。而这次的事故更是加剧了供应紧张啊。
机构表示,受此次突发事件影响,维A、维E价格有望进一步上涨。
另外,在维生素板块的带动下,医药股今天表现活跃,化学制药、中药、医药电商等板块涨幅居前。
二、大消费方向迎集体反弹,白酒板块涨幅居前。
贵州茅台将在8月9号公布中报业绩,投资者密切关注预期兑现情况。从行业层面来看,相关人士表示,今年上半年,全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%,实现量、价、利齐升的局面。
短期或可关注白酒板块波段性机会,同时关注拥有良好基本面、现金流、估值性价比的酒企中长期投资机会哦。#白酒医药大涨 喝酒吃药行情来了?#
零售板块持续活跃。胖东来爆改又一永辉超市,开业后,这家调改店人山人海,据说性价比蛮高!永辉超市实现2连板。
大家都来说说,这样的超市,值不值得全国推广?
基金传送门:华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(OTCFUND|012548)、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(OTCFUND|012549);华宝中证消费龙头指数(LOF)A(OTCFUND|501090)、华宝中证消费龙头指数(LOF)C(OTCFUND|009329)
三、地产股走高。
消息上,深圳市安居集团发公告,拟通过所属企业开展收购商品房用作保障性住房工作。深圳已经开启了“以购代建”的模式,预计京沪后续也有望跟进。
另外,时隔八年,上海再次诞生国内单价最贵地王,楼面价达到了13.1万元/平方米,刷新了2016年临近上海火车站地块的10万元/平方米的单价,预期对楼市有一定的提振作用。
当然了,对于上海拍出单价地王,机构也指出,总量的意义仍然大于单价,政策预期仍将处于支持而非收紧状态。
东边日出西边雨,今天教育板块摔得挺重啊。受政策利好影响,近期A股、港股教育板块均大幅上涨,部分资金或就此选择获利了结。
并且呢,近期大涨的上市公司也陆续发布交易风险提示公告。比如昂立教育表示,目前教育培训业务仍属于强监管行业,受相关政策影响较大。各位宝儿粉,也要密切关注相关政策动态,理性决策哦!
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,2024.08.08)
美股“反攻”遭寒流
l 美股“反攻”突遭寒流,隔夜美股三大指数高开低走。分析原因呢,一方面,多只权重股盘中明显走低,拖累了大盘表现;另一方面,10年期美债拍卖糟糕局面令其收益率飙升,导致美股下跌。来看收盘结果:
(数据来源:Wind,2024.08.08)
l COMEX黄金期货跌0.33%,报2423.5美元/盎司。(数据来源:Wind,2024.08.08)
l 国际油价全线上涨,美油9月合约涨3.1%,报75.47美元/桶。布油10月合约涨2.64%,报78.50美元/桶。(数据来源:Wind,2024.08.08)
投资策略
周度观察:
1、美股交易从预防式降息的软着陆,转向被迫交易的硬着陆。目前实际情况仍应该是前者。从历史经验来看,在1995、2019的类似宏观背景中,降息兑现前一般美债、黄金等分母逻辑占优,而美股、铜等分子逻辑承压,降息兑现后反过来。
2、上周五黄金冲高回落,铜反而较为坚挺,此外前期因为降息交易下跌的英伟达反而低开高走,前期分母端的交易或以较为充分。
3、当前市场重点关注的中期宏观问题主要有三:以财政为代表的稳增长政策空间与执行力度,美联储降息预期及国内政策跟进力度,以及美国大选可能造成的冲击。展望下半年,预计上述问题的演变中性偏乐观。第一,在三中全会后,国务院已出台了部分经济支持政策,消费端发力明显。第二,美联储9月降息目前看是大概率事件,近期央行超预期降息也反映货币政策对稳增长给予更多的关注度,内外流动性环境有利。第三,近期哈里斯美国大选胜率逐渐达到能够与特朗普抗衡的状态,相对而言贸易冲击更小。随着中期宏观问题的预期出现改善,可能出现:高低切、景气挖掘。
适时关注:
1、5%经济目标和放缓的外需需要内需刺激,关注政策刺激的方向:家电、机械、社服等。
2、短期美国科技预计宽幅震荡,部分成长资金可能高低切,自主可控、军工等可能是博弈方向,等待海外科技企稳的再上车机会。
3、美国利率降低和中国刺激内需为商品提供需求,商品价格跌至成本线附近:黄金->铜。
本周宝儿姐精选基金如下:
【掘金TMT板块】华宝万物互联混合A(OTCFUND|001534)、华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)、华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)、华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)
【一键打包电子龙头】华宝中证电子50ETF联接A(OTCFUND|012550)、华宝中证电子50ETF联接C(OTCFUND|012551)
【掘金军工装备景气赛道】华宝高端装备(A:016113;C:016114)
【黄金+铜铝+锂钴】华宝有色金属ETF联接(A:017140;C:017141)
【高股息低估值】华宝红利精选(A:009263;C:010841)、华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)、华宝医药生物(A:240020;C:019029)
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A:001088;C:019108)
注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、国策导向、红利精选、银行ETF联接、医药生物、电子ETF联接、有色金属ETF联接、高端装备、食品饮料ETF联接、消费龙头风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,基金管理人判定的华宝医疗ETF联接风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。
今天就到这里啦,我们明天再见啦~
我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)
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