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大家好,虽然1-7月份社融已经落地,但是挤水分何时结束、如何化解资金空转、A股如何摆脱流动性陷阱暂时是没有看到相关利好,所以资金延续此前一贯的咸鱼态度,今日大盘继续无量震荡。其实利好有,这两周央行指导卖债、想把部分资金赶向股市就是措施之一,但是看了看1-7月的社融数据,资金除了抱团国债实在没有地方可去,所以还需要新的利好点破局。来盘板块。
港股
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今日恒科指数和恒科混合都是约-1%,南下资金-0.4亿,稍微一停港市也歇息了,不过这两周对比A股港市算强度还好了,毕竟港市先几年过了流动性陷阱的阶段,接下来只等流动性改善就能反弹,南下也好、外资回落也罢,等其中一个点出现。今日就属于A股无量南下停了、然后外资还处于减A港补海外的阶段,得度过去,不过全球宏观近期变化很大,黑白暂时持仓等待。
房地产/电池
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今日地产-0.64%,新能源电池-1.34%,多跌了半个多点,这次调仓就今日来看还是不行,不过昨日黑白也分析过,无量大环境调仓风险很大,今日成反面教材了。今日新能源电池的问题还是出在昨日拉尾盘,黑白做多那会儿还没拉升,等做多完拉上去没剩几分钟就收盘我也没法改,更何况就一个点也没必要纠结,但这一个点放到今日补跌看起来就很难受。
不过看大家昨日的评论动的人不多,接下来黑白的思路:地产等地方落地细则催化场内资金投机。新能源电池等A股摆脱流动性陷阱后、新能源电池会补偿兑现一些利好,我是预计一两周内能有5-8%的抢反弹可行性,等一周后再来复盘了。
AI
CPO上个月获利20%我们已经兑现过,上周也把底仓都离开了,那这段时间黑白暂时观察,等过段时间出现安全性+空间高的做多点我再择时做多。
芯片
今日黑白打算中线做多芯片产业指数。
白酒
白酒黑白没有持仓,今日我暂时观察。
医药
医药黑白没有持仓,今日我暂时观察。
美股
海外黑白暂时观察等下个做多点。
【黑白的智与计今日基金投资】
(一)加仓计划
$中欧中证芯片产业指数C$,+1000元。点评:该基金紧跟芯片产业指数,这几年受极端环境影响回调出深度,芯片还处在历史低值。不过今年基于全球消费电子芯片周期反转、AI对存储算力芯片的需求增长、自主可控对国产芯片的资源倾斜等要素影响,预计接下来包含各个细分的芯片产业指数有很高的回升空间,这几周受国内和海外波动影响回调,今日我继续中线做多。
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(二)其它计划
无。
$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
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