综述:
本周沪深 300 上涨 0.42%,我的 AH(即 A 股和港股)实盘 上涨 8.46%。
2024 年内沪深 300 指数 下跌 2.49%,2024 年内我的实盘 上涨 15.96%,本年初始净值1.01,本周净值1.18。
交易:
无
持仓:
中海油H 48.8%,中煤能源H 15.6%,标普信息科技 32.5%,中远海控 2.1%,其他/现金 1%。
有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。
复盘:
本周净值,拉起一根巨大的阳线,收复了过去两周大部分失地,距离前高还有8个点左右。这就是持仓高度集中的特点,跌的时候特别狠,涨的时候也特别猛。
如果想让净值曲线更平滑,还是持仓更分散一点比较好,就像我美股持仓那样。但我在A股实在挑不出同时值得长期配置的多个股票,所以未来持仓也依旧会保持这个特点。
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1、标普信息科技
本周的暴力反弹,其实主要源自30%+仓位的标普信息科技,一周16%+*,距离上个月的历史最高点也不远了,更是有被A蛊虐久了的读者,跟我大呼不适应。
上周最低点,标普信息科技一度出现“负溢价”,这种捡钱的黄金机会,抓到的人很少,大部分都沉浸在“号外号外 美股崩溃啦!”的解气心态里。
没办法,认知和苦难是匹配的。
仅仅一周过后,据说要衰退的美股基本收复失地,美国的一众小弟国的股市也大都相同走势,只有某个地方,为全球操碎了心,给这次情绪危机买了单。
本周暴涨之后,来问还能不能买的又多了起来(过去跌得三周却没人问),我的答案是不能。
因为本周标普信息科技的溢价最高已达14%+,属于严重超买,而核心持仓苹果微软和英伟达的估值依旧处于合理偏高位置,没有底仓的情况下赔率不高,风险倒是非常高。
下周溢价如果依旧如此疯狂,我会再次把它清掉,调到其他相对低溢价的纳指相关ETF上,这操作今年干过好几次了,常看我周报的应该都熟悉了。
2、中国海洋石油
其实本周同样属于暴力反弹,一周5%+,只是在一周16%+的标普信息科技面前,才显得“一般般”。
其实没什么利好消息,只是过去几周的跌多了,积攒了太多获利盘的正常回调,公司基本面没问题,原油价格也重新站上80,现在就是等本月晚些时候发布的财报了,不出意外会超预期,并导致整体估值下降,使我进一步上调其卖点。
作为当下中国资产中,为数不多兼顾成长性和高股息的公司,除非明显高估,不然还是不要轻意把筹码给交出去,很可能再也接不回来。
另外,建议少看各种所谓的宏观预测,不管多权威的机构,结论都和过家家一样,涨了就是原油需求将增长,跌了就说原油需求将下降,参考它们的结论稳亏不赚。
3、中煤能源
本周发布了7月份生产经营数据公告:
1-7月商品煤的产量同比基本持平,商品煤销量同比下降7.5%,其中自有商品煤销量同比增长,下降的主要是贸易煤。贸易煤的盈利能力一直都不好,因此1-7月对利润影响最大的就是煤炭的价格了。
短期煤价无法预测,长期趋势依旧是向上,唯一需要持续关注的是供需关系,头部企业有没有大幅扩产,有没有出现像2015年那样供过于求的情况。如果没有,那就安心持股就好。
中煤作为中特估,也算今年的一个风口,但是在高息股里它的股息不够亮眼,未来还有很大空间,不排除今年在股息上有惊喜,这两周大幅反弹,距离前高只剩不到一个涨停板,仍然低估,值得期待。
此外,中煤的分红这个月也会到账,8月26日派息,暂时没想好买什么,到时候看。
4、中远海控
这股我不怎么提,主要仓位太低了,只有2%,也是目前唯一亏损的仓位。这股变量太多,所以没有计算过合理估值和买卖点,只是通过一些海外的动态,模糊地认为还有行情,暂时先配着。
前3个标的,占了我98%的仓位,所以未来我的人民币资产持仓,波动还是会比较剧烈,只能待到熬过冬季,再重新配回消费股了,只是时间节点在哪谁也不知道。
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最后,放图:
小幅上调茅台买卖点,目前茅台已经落在买点1之下,买入亏损概率极低,但目前上涨阻力也较大。
特别声明(请一定阅读):
1、上图的买点、目标价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出,无统一计算公式,并非绝对正确且一定能达到的数值,只是辅助本人对当下价格有个大致判断。
2、如果一个点位有 2 个数值,则低的是下限高的是上限,用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度,无统一标准。
3、标蓝标红都是为了给自己警示,该股票到达买入/卖出区域附近,需要重点关注,但不代表我一定会买入或卖出。
4、表格内相关数字,会随股价波动和我个人对公司的评估,不定期调整,请勿作为长期参考,切记巴菲特都经常判断失误,更何况我等凡人。
5、以上表格内容均为本人实盘记录,是做给我自己看的,无法指导你们的交易,不要问我该不该买哪个,你自己的钱自己负责。
6、持有相关持仓标的的朋友,欢迎在评论区与我交流,指出我的问题和错误,共同学习,一起赚钱。
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