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2024年8月27日午盘，国债期货持续走弱，截至13:09，2年期国债期货主力合约跌0.02%，5年期国债期货主力合约跌0.07%，10年期国债期货主力合约跌0.14%，30年期国债期货主力合约跌0.26%。
ETF方面，30年国债ETF(511090)下跌0.36%，最新报价114.93元，盘中成交额已达4.12亿元，换手率11.03%。
Wind数据显示，30年国债ETF最新规模达37.33亿元，昨日获资金净流入2308.09万元，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”2.44亿元。
信达证券指出，尽管后续资金利率存在回落可能，短端利率大概率将维持平稳，但继续下行的空间也相对有限。相较而言，长短端利差较大，长债性价比反而相对更高。上周大行净卖出长债规模显著下降，但央行约束长端利率过快下行的态度未变，短期10年期国债收益率可能仍将维持在2.1%-2.25%之间震荡。
往后看，尽管短期降准降息政策落地的概率有限，但央行仍强调货币政策的整体立场是支持性的，增量政策举措也在谋划之中，年内货币政策放松的空间仍存。如果后续降息等政策落地，也不排除央行会进一步调低其认为10年期国债收益率过快下行的阙值。因此，在当前点位上债市风险相对可控，过去3年8月后均会调整的经历可能不会再现，中期来看仍可对债券维持多头思维。考虑短期债券市场大概率仍将维持震荡格局，从配置角度上看，可在资金面企稳过程中择机配置部分3-5年期的信用债。而在利率债组合中，可维持哑铃型策略，主要把握长债的交易性机会。当前久期仍可维持中性，在10年期国债逼近2.1%时可逐步降低久期。
业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。
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