说到做到0828

昨日新进骏成科技（大消费属性），但还未到标准仓，后续会逐步补齐。今日计划增配周期股海兴电力（电力设备+出海主题），竞价底仓配置，开盘后再根据实际走势逐步增持。

明日凌晨英伟达将披露最新一季财报，大摩公开唱多（详见“大摩：相比提升营收指引，英伟达安抚Blackwell延迟担忧更重要”一文），目前市场一致预期是二季度营收将同比翻倍达到286.8亿美元，大摩的看法是如果英伟达收入超预期，AI相关股票的价格可能会有3-15%的上涨空间，若不及预期，整个AI可能会有5-10%的下跌空间。目前期权市场已经“预定”了高波动，英伟达期权隐含的股价波动率达10%，自2018年以来该股在财报当日的跌幅从未超过8%，目前英伟达市值接近3万亿美元。此外，作为半导体行业的领头羊，其业绩的好坏直接影响到整个行业乃至更广泛市场的信心和表现。

我们引述机构观点是希望读者朋友们能够提前做好应变的准备，我们很喜欢政治经济学中的一段论述：道路是曲折的，但前景也是光明的。

且行且珍惜吧！