今天的A股，是站着死的！
盘前大幅低开，开盘后一度翻红，最终三大指数全线收跌。
超3100只个股下跌，中位数跌幅-0.47%。
成交量11582亿，相较昨天的地量，放量1655亿。
只看A股表现，很多人可能会觉得很拉胯。
但和全球其他资本市场一比：
日股：-2.77%
越南：-7.45%
英国：-1.47%
法国：-2.47%
……
A股这波，真的挺硬的。
港股这边，
恒生指数跌1.52%，恒生科技跌2.09%。
虽然比A股跌的多，不过放眼全球也不算太差。
南向资金疯狂抄底，单日爆买近290亿港元，创下历史次新高记录，
历史最高记录，是今年3月10日的296亿。
看了一下，今年来南向已经累计净买入近5000亿港元，力度越来越大。
照这个趋势下去，今年要奔着2万—3万亿去了。
要知道，即便是之前最疯狂的20年，全年净流入也不过6721亿。
逆势领涨全市场的，是我们最近疯狂发车的消费。
在A股几乎一片绿的情况下，消费ETF大涨1%以上。
其次，就是我们早就重仓的风险对冲资产——黄金，
多只黄金ETF涨幅近1%。
市场大跌的导火索，自然是老美关税政策的落地，
昨天这件事没啥好聊的，
今天结果出来了，能聊的可就多了……
01
历史转折点，可能要来了！
今天凌晨，老美发布了新关税措施，
原本市场以为征收10%的关税，就差不多了，
但是谁能想到10%只是起步……
老美还要对全世界的100多个国家征收额外关税，
对东大新征关税34%，对东南亚国家也普遍新征高额关税（越南46%、泰国36%、印尼36%）。
加上之前20%的关税，累计对东大的关税将上升到54%！
这加税力度，远超市场预期……
新的关税政策落地时间为美国的4月9日。
如果真的落地，老美对于全球的平均关税将飙升到近30%。
长期看，老美加税，本质上是为了解决两个核心问题：
1、配合降息化债
此前老美累计欠下了36万亿美元巨额债务，
美国政府通过加征关税增加财政收入，再配合降息周期，美债压力就会逐步释放。
2、推动制造业回流
解决老美制造业空心化带来的经济问题，推动老美经济进入正向循环。
我们真正需要关心的——
老美加税会对我们的投资有啥影响？
这里道人从中期和长期两个维度和大家唠唠。
中期来看，其实非常清晰：
1、对老美而言：利好美债，利空美股
加的税终究还是由美国企业和老百姓来承担，
中期来看，这会抑制美国消费，推动美国经济进入阶段性衰退周期。
对美股而言是利空，但对美债是利好。
经济有衰退风险，老美就要降息，
降息，美债就不愁不涨。
2、对我们而言：利好消费，利空出口
美国是我们的重要出口国，加税难免会影响我们的出口，
过去几年，拉动经济的三驾马车：投资（地产）、出口、消费
地产和消费持续低迷，出口是拉动我们经济增长的核心引擎。
如今老美加税，我们的出口难免会受到影响。
而地产今年能止跌企稳就很不错了，
所以刺激消费就成了今年的核心任务。
一句话总结：消费今年行也得行，不行也得行。
这也是道人最近疯狂发车消费组合的原因之一。
3、对于全球经济而言：会增加全球资本市场的不确定性，潜在利好黄金。
可能会增加全球经济衰退预期，导致资本市场不确定性增加，
这会助推资金避险情绪增长，潜在利好黄金。
长期来看，老美加税可能会导致全球经济格局大变
老美当前这种一棒子全打死全世界，与世界为敌的做法，
带来的直接影响，就是全球其他国家，尤其是非亲美国家经济往来更加密切，
你老美既然掀桌子，那就别怪我们其他人另起炉灶，把你排除在外，
过去两年全球各国疯狂增持黄金，搞去美元化就是一个前兆。
而在新的餐桌上，谁的制造业更强、消费市场更大、科技实力更强，谁就会占据主导权，分到最多的蛋糕。
当然了，除了以上这几个核心因素，还要有强大的军事实力作为支撑。
这个国家会是谁呢？东大笑笑不说话！
为什么最近两年我们越来越对外开放？
为什么我们竭尽全力打造一带一路？
本质上，都是在为这一刻做准备。
当然了，在向外求的同时，内部也需要搞起来。
对应到我们的政策上，就是今年两会的核心：
把刺激消费放在首要任务。
所以未来就是两个循环：
一个是我们自己的“内循环”，另一个是以我们为主导的“外循环”。
在这个外循环中，过去老美的肯德基、可口可乐、苹果手机……卖到全球各地，疯狂赚全世界钱的高光剧情。未来可能会逐步在东大这里复刻！
对于A股和港股的核心资产而言，这意味着什么呢？
大家自行想象。
当然，虽然这个过程肯定不会一帆风顺，
不过只要老美继续加税作妖，就会是大势所趋。
02
准备迎接“黄金击球区”
再给大家总结一下，老美这次关税政策的几个影响：
1、国内消费板块：利好
2、美债和黄金：利好
3、美股：中短期利空，长期可能是利好
4、A股和港股的优质核心资产：短期利空，中长期利好
道人的应对措施，其实关注比较久的朋友也应该很清楚了。
今天再简单和大家梳理一下：
1、美债
道人去年就带大家重仓了，
今年一月中旬美债跌到低位，很多朋友赎回，
道人喊破喉咙说不要卖，后面一定会再创新高！
就在昨天，我们的美债收益率已经来到了3.8%，创下成立以来新高。
紧跟道人的朋友应该都吃到了这波肉。
2、黄金
道人是23年11月和24年3月分两次买入的，当时买的是黄金股ETF。
24年10月8日，道人止盈了一半黄金股ETF，换成了黄金ETF。
当时止盈的那部分赚了40%左右。
调仓的黄金股ETF，到现在收益率也已经超过20%。
跟车道人的朋友，到现在总仓位应该赚了快30%了。
3、消费
今年3月6日消费组合上线后，我们就疯狂发车，
目前已经打出去42%的仓位，
在老美加税的大背景下，消费这两年是明牌行情。
后面只要消费还在极低估区间，道人会坚定发车，越跌越买。
4、美股
前段时间，美股反弹，
很多人质问道人，为什么还不发车？再不发车就踩空了。
道人当时只回了一句：
没到击球区，我们按兵不动。
现在看来，不出意外，后面击球区要逐步跌出来了。
道人的子弹已经准备就绪，一旦美股跌到击球区，道人会果断发车。
5、A股和港股的优质核心资产
我们从去年开始就一路分批布局，
因为买的成本足够低，所以即便这波回调后，大部分朋友还是浮盈的，
这样即便市场短期震荡，持有体验也不会太糟糕。
后面一旦市场反转，我们就能吃到大肉。
以上就是道人的应对措施。
发现了吗？
这套配置体系优先考虑的是未来的不确定性，然后在风险可控的基础上尽可能把握未来潜在的大机会。
核心还是那句话：
先求不败，而后求胜。
前段时间市场上涨时，很多朋友问道人：
港股还能不能上车、半导体还能能不能上车、美股能不能上车，问的几乎都是之前涨的猛的。
道人当时的回复：
别急着上车！哪怕是我的投顾组合！
回头看，3月18日至今，恒生科技已经跌了13%。
如今，特朗普这个神助攻来了，一些资产也已经从高位跌了不少。
道人今天重新回复一下。
这个位置，如果继续向下跌，有些可以开始分批上车了，
节奏上最好是逐步发力，越跌越买。
具体的机会，后面如果出现，道人会第一时间发文分享。
老美加税这种历史级别的大事件，可能我们一辈子也遇不到几次，
一旦遇到了，就要尽可能把握好它带来的机会，
当然，前提是做好风控，不要被震下车。
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