1. 活跃资金接力情绪下降！
今天指数继续震荡上行，题材板块继续多向开花。煤炭、有色资源股受追捧；光伏产业链全天大涨上演涨停潮，HIT电池、BIPV等概念股纷纷大涨，有机硅下午狂飙。
这样的热点分散化的走势还是面临着我昨天在《光伏产业链有新机会！》一文讲的问题：根据以往经验，市场热点太多其实不太好，资金难以集中发力，这样很容易导致反弹高度有限。因此，我们可以推演出目前市场并没有脱离震荡市，但指数越涨越就要注意风险了。
从市场情绪来看，目前市场赚钱效应不错，但情绪指标在近3天的整体趋势的重心是降低的，也就是我昨天说的：活跃资金接力情绪下降。例如：今天活跃资金没有直接进攻本轮主线之一的锂电池，反而开盘避重就轻进攻此前节节走低的白酒，表明活跃资金接力情绪已下降，避重就轻。
因此，在赚钱的开心之余，也要保持一份清醒。虽然市场不会立马开启调整，而且后续也有反抽，但大家心里一定要注意，随着资金接力情绪下降，板块和个股还是很难逃脱大势的制约的。接下来要关注好五日线，若遇到五日线被支撑住的个股，可以多看看，而一旦跌破，就要谨慎了。
从板块轮动的角度来看，我从上周开始强调的业绩、涨价线依旧是市场的主机调。毕竟随着三剑客的退潮，这时最容易获得短线资金共识的就是这两个方向。所以你可以看到最近三剑客中光伏和锂电表现还不错，半导体表现相对弱一些，主要是因为最近芯片价格开始回落，但锂电中的碳酸锂、光伏里的硅料价格还在继续上涨。而低位板块例如天然气、焦煤等表现依然较强。
因此，在操作上还可以继续采取我上周一直讲的策略也还可以用：在主线板块还未出现之前，我们可以重点留意一些有业绩、涨价驱动逻辑的低位板块的低吸机会（例如军工、券商、周期板块）；或者盯着三剑客，等跌到位后博第二波反弹，甚至做短线。
2. 有机硅
今天有机硅下午狂飙，掀起涨停潮，合盛硅业、宏达新材、新安股份等纷纷涨停。驱动逻辑还是我上周讲的涨价：有机硅价格今年以来涨幅达150%；8月24日有机硅DMC报价为35000元/吨，现货价格近期持续创出年内新高，年内上涨幅度约59%。
我觉得这次有机硅价格上涨主要是由成本端工业硅价格上涨及有机硅供应端频发遭遇停车检修、装置停车导致。至于后续价格走势，可以参考我在上周五《高规格会议定调！这个板块将迎政策催化！》一文中所讲的：
从供给端来看，有机硅新增产能普遍延后，东岳硅材30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目由原先预计的2021年底投产延期至2022年3月。恒业成初步定于9月份年度检修，东岳化工初定于10月份开展年度检修计划。2020年国内有机硅产能约169万吨，其中恒业、东岳有机硅合计产能占全国产能约14%。在新增产能延后和装置检修背景下，有机硅供给端偏紧的局面一时难以缓解。
从需求端来看，当前有机硅需求仍旺盛，下游补库存采购欲望增加。后市，随着进入“金九银十”消费旺季，有机硅价格有望持续旺盛。
在涨价的驱动下，就像我从上周三讲的：有机硅成了化工最近走得比较好的分支板块，现在又有了业绩的加持，接下来大家可以多留意这一方向的机会。从操作的角度来看，我上周三提醒的三只股也走得不错：趋势方面新安股份、合盛硅业走势比较好，创业板这边相对活跃的是东岳硅材,只是走到现在只能短线博弈了，擅长做短线的朋友可以留意。
3. 值得注意的：
（1）白酒
今天白酒板块继续回暖，大湖股份、迎驾贡酒涨停，今世缘、酒鬼酒等纷纷跟涨。消息上：迎驾贡酒、今世缘半年度报告均传达出较为积极的经营信息。
白酒、医药等超跌的大消费板块已经连续3天反弹。如果从联动角度来看，昨日中概股报复性反弹，这其实对白酒、医药等板块是能够起到一定刺激作用的。至于后期白酒板块要如何演绎，需要重点留意中秋节动销、核心公司泸州老窖和五粮液的业绩情况。
（2）券商
在市场整体陷入僵持的同时，昨天大幅走强的券商股在今天陷入调整，兴业证券跌停，国泰君安、长城证券跌幅超4%。消息上：兴业证券发布配股公开发行证券预案显示，拟以实施本次配股方案的股权登记日(配股股权登记日)收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。
这是导致今天兴业证券跌停、券商板块普遍下跌的原因。这种再融资方式对市场的短期冲击是很大的，因为这样的融资是强制老股东交钱加仓，不配股就得巨亏，今年2月底中信证券公布配股后也萎靡了很长一段时间。
虽说兴业证券这次投向主要是从两融业务到投资交易业务，都是可带来高收入增长的业务，但短期还是引发了市场“用脚投票”。券商平时不给力，刚有起色还要配股吃人，心塞！也幸亏今天市场没被影响到！
（3）周期股
上周开始提醒大家关注的周期股在今天涨疯了，指数微幅波动，但个股结构性赚钱效应爆棚。中船系：中国船舶、中船科技双双涨停；煤炭：辽宁能源涨停；资源股：中国铝业、广晟有色等多股涨停。
我在周一《这个板块的政策利好被再次验证！》一文中也给大家整理了一些相关周期股品种。但由于热点切换得较快，如果要具体操作的话，可以参考这两个埋伏思路：
联动，以油气板块和煤炭板块之间的联动表现最为明显。昨日油气板块领涨两市，今天煤炭板块大幅拉升。之前6月2日、6月16日、6月22日也出现过油气板块打头阵，煤炭板块跟随走强的情况。
那些有涨价和业绩增长逻辑的周期板块可能会出现轮动，例如钢铁、稀土、钛白粉等板块都有涨价或业绩的支撑。
（4）储能
储能有一个新消息：昨天盘后，国家发改委、能源局就《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》发布征求意见。
储能作为电力储存装置，主要用来平衡电能在时间上的供需关系。我觉得此消息意味着储能产业发展的进一步深化，后续可期待的政策还包括容电量电价、输配电价等机制改革！大家可以继续留意这一方向的机会。
（5）光伏
今天光伏产业链掀起了涨停潮，驱动逻辑主要是：HJT量产进程加速；我昨天讲的【光伏】颗粒硅品质有所提升，将大幅缓解硅料紧张程度，对光伏板块来说是一件好事。
（6）碳基材料将纳入十四五产业规划
今天炭基材料概念股表现不错，德尔未来、银龙股份、沃特股份等纷纷涨停。消息上：工信部表示将把碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。
当前，我国正处于加快产业升级转型期，碳化硅、碳基复合材料是当今世界科技界的新兴领域，尚处于行业起步阶段，与国内外发展差距较小，有望成为我国科技产业弯道超车的重要赛道。
碳化硅：是第三代半导体材料之一，其介电击穿强度大约是硅的10倍，主要用于生产功率半导体器件。
碳基复合材料包括碳纳米管、碳纤维、石墨烯等，未来主要应用于国防科技、卫星导航、气象监测、人工智能、医疗器械等领域。
总的来说，这是一个不错的炒作方向。但结合目前市场氛围从操作的角度来看的话，现在市场热点频出，像工业母机在周一高潮后昨天就分化（不过我是上周五提醒大家关注，所以还是吃到肉），除非是提前进去，不然高潮后再进去就得悠着点，不过要是等回调后，还是可以小幅介入一些。
我整理了一份“碳基材料概念股”，供大家参考！（当下不是入手好时机，但可以先了解）
小结
整体来看，目前沪指有一定的调整压力，一旦指数展开调整，情绪大概率共振回落；喜的是指数调整当天，情绪有望见底，或可博弈资金回流。
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