投资者朋友们大家好,
站在2022年的年末,即将迎来新一年的行情,有些想法和大家做些交流。
回顾这一年,我发了多篇文章和大家交流,也进行了多次直播,获得了很多朋友的关注,也从大家的提问和评论里感受到大家的情绪。行情虽有波折变化,但很多朋友还是对消费行业抱有很大的热情,也感谢所有持有人朋友的支持。
这一年的行情,跌宕起伏,下跌--反弹--下跌--震荡,循环往复。
在4月底行情的至暗时刻,我在文章里写到,“消费的大行情永远看两个地方,第一个疫情什么时候开始逐步消退,以及国内疫情的防控政策出行政策什么时候开始放松。第二个,稳增长政策带动下,今年中国宏观经济什么时候能够见底企稳。”随后,随着上海疫情的缓解,和复工复产的推进,消费板块走出了一波行情。
在10月底,全市场非常悲观的时刻,我说消费资产在我们生活中的确定性和重要性都是非常高的。与过去两年的牛市相比,消费板块确实遭遇比较大的回撤,气氛比较冷清。但我们说,行情在绝望中诞生,或者说买在无人问津处,逆向投资的机会就是在人少的时候产生的。
后面,随着美国加息进程放缓、疫情防控优化、经济扶持政策陆续出台,压制消费的负面因素逐步消除,消费板块在11月也确实上涨不少。
在这一年和大家的交流陪伴里,回过头来看,我们确实应该在市场都绝望的时候稍微乐观一点,一方面是因为消费赛道的长坡厚雪属性,另外一方面,历史经验也表明,好的投资往往需要做一些逆向布局。
马上进入到2023年,作为消费行业的基金经理,我是摩拳擦掌充满信心的。明年流动性依然处在一个相对比较宽松的状态,从宽货币往宽信用传导,叠加整个宏观经济慢慢开始复苏,这是明年大概率的环境,围绕这个环境来布局,消费毫无疑问是非常重要的进攻方向。
我也希望和投资者朋友们一起把握住这个机会。
吴越
2022年12月26日
#消费复苏迹象明显,烟火气回来了#
$嘉实消费精选股票A(OTCFUND006604)$$嘉实消费精选股票C(OTCFUND006605)$$嘉实内需精选混合A(OTCFUND014074)$
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