PART
01
交易留存及策略
今天行 ，总体还是符合A股一贯的X性格。大家都认为好的，他就冲高回落，大家都觉得走弱的，他又回落后深V，本质还是筹码的博弈，人性的碰撞。在指数稳定的前提下，市场各自发挥。
感觉这3天大盘回暖，很没有参与感，今天基本上新能源基金重仓股均涨幅在4%以上，又做了混子。
持仓上：
贵州茅台，了2次差价，赚了一瓶1499，可惜不喝酒，市场开始交易复苏的，作为现金仓的茅台，到现在还没有拉出2个点的空间，真就是现金仓。
新开仓中海达，低位卫星个股，早上主任说4月份，卫星跌下来是要看的。因为，6月要开始射，5月工台得到位，那么4月怎么地也要开始生产了吧。瞅着卫星里面比较熟悉的就是这个，而且还有通感一体概念，盘中杀跌到-2.5%开始买入，整体这笔交易今天还是比较满意的
新开仓润禾材料，作为液冷的上游，看着回调到价位，配置点仓位看看。
中文在线，盘中加仓了中文在线，人工智能的走强，特别是昆仑万维，让人看着有点心动，手上只有中文底仓，顺势加了点仓。昆仑万维实在是人工智能的中军，周五调整先买入没有，今天只好看A做B，配了万兴科技，熟悉的味道，略显尴尬的买入。
朗玛信息和润达医疗，AI医疗的这部分今天随人工智能开始反弹了，只是还是有点慢。朗玛看着盘子轻点，弹性好点。
麦迪科技，有够狗，说是狗就像柳岩说鸡一般，感觉是侮辱鸡也是侮辱狗，先发都快没优势了，看你能苟到什么时候，可能哪天满产，非硅成本本降低后，才能体现那一丢丢电力成本优势。寸土必争，每分必抢！
光弘科技，现在就是吉祥物，消费电子华为小米概念，这回哪天中阴线了，哪天再次减仓一半。国投智能没动，看着走着也是颓废，找个时间点处理！
你强大时，人们会遗忘你的弱点。
当你强大时，
总有人原谅你的弱点；
当你弱小时，
总有人放大你的弱点；
当你有权有势时笑脸就多，
当你贫困潦倒时亲人也会嫌弃，
这就是人性。
自私、贪婪、趋利避害，
是人性中秉性、习性的弱点。
时而恻隐之心，时而自私自利之心，
时而为恶之心。
人性中的善与恶，
往往是充满不确定性的，
时而善，时而恶……
所以王阳明提出了
“事上炼、心上磨、知行合一致良知”
的哲学洞见。
02
今日研报精选汇总
【央企引领新质生产力，聚焦三大主线】
建议关注：
人工智能
（1）应用：
办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（通信团队覆盖）
多模态：万兴科技、美图公司（与海外团队联合覆盖）、虹软科技、光云科技
B端应用：金蝶国际、泛微网络、用友网络、致远互联、鼎捷软件、汉得信息
金融、法律、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份（与电子组联合覆盖）、润达医疗
（2）基础设施：神州数码、海光信息、中科曙光、烽火通信、拓维信息、高新发展、星环科技、寒武纪、景嘉微（与电子团队联合覆盖）
量子信息
神州信息、国盾量子（与通信联合覆盖）、科大国创、科华数据（通信覆盖）、天融信、格尔软件、浙江东方
脑机接口
诚益通（医药团队覆盖）、岩山科技、创新医疗、科大讯飞
洞鉴光伏·4月刊：0BB技术加速导入，玻璃、胶膜盈利修复
投资建议：
主线一：0BB技术目前处于加速导入阶段，后续有望为相关辅材、设备厂商带来业绩弹性，建议关注有望受益于0BB导入的辅材企业【威腾电气】【宇邦新材】【同享科技】等、设备企业【奥特维】【迈为股份】等；
主线二：目前N型招标情况向好，电池片溢价能力出众，建议关注N型相关辅材产业链标的【帝科股份】【威腾电气】【宇邦新材】【聚和材料】等；关注直接面向终端业主，不受主链供给问题影响且受益于产业链价格下行带来的需求增长的支架环节【中信博】【振江股份】【意华股份】【清源股份】等，逆变器【通润装备】【阳光电源】等；有望受益于组件排产起量的【福斯特】【福莱特】等。
主线三：光伏主链中，建议关注N型新技术领先及现金流稳健、具有成本优势的企业，建议关注【隆基绿能】【阿特斯】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【通威股份】【东方日升】【爱旭股份】【钧达股份】【仕净科技】等。
Kimi：出海或加速，产品力提升有望带来用户快速增长
国内长文本能力打开有望利好文字类AI应用。绕不开的通用场景如办公，垂直场景我们重申看好金融，建议关注：
办公软件：金山办公、福昕软件
多模态：万兴科技、美图公司（与海外团队联合覆盖）、虹软科技、光云科技
金融、法律：同花顺、顶点软件、恒生电子、新致软件、金证股份、通达海
B端应用：金蝶国际、泛微网络、用友网络、致远互联、鼎捷软件、汉得信息
算力：华为链+国产AI芯片四小龙，关注阿里云、字节云产业链标的
近期交易回顾
$中文在线(SZ300364)$$朗玛信息(SZ300288)$$润达医疗(SH603108)$
本文作者可以追加内容哦 !
