上周市场小幅上涨，上证指数、深证成指分别上涨0.46%、3.16%，创业板指上涨3.34%。分板块看，受ChatGPT持续事件催化影响，申万一级行业中传媒、电子、计算机、通信四大TMT板块领涨，分别上涨10.97%、6.99%、6.71%、3.66%；相反的偏顺周期的石油石化、建筑装饰、钢铁有所调整，分别下跌3.54%、2.16%、1.75%。


近期市场延续分化走势，ChatGPT和AI持续有事件催化，带动TMT板块行情加速演绎，且已经逐步扩散到其他行业，也导致了短期相关板块交易拥挤度有所上升，相反的其他板块均呈现资金持续流出交易量持续下降的态势，尤其是之前机构持仓占比较高的新能源和医药等赛道板块。但是从第三方监测的基金的行情持仓变化来看，不管是机构还是外资在消费板块的持仓一直保持相对稳定，体现了消费板块基本面的相对稳定性。往后看，时间节点上市场马上进入一季报的重要观察窗口期，资金对于基本面的关注度或将提升，消费板块基本面持续修复的趋势未发生变化，尤其是地产的修复持续性看起来可能比市场预期的要强，房价企稳回升逐步带动居民资产负债表的修复，这也是支撑未来消费复苏持续的重要因素，当前看好消费调整后的配置机会。方向上，重点关注包括白酒、消费医疗、院内门诊手术相关的药品和器械耗材、医美、餐饮供应链、二手房销售带动的家居家电等方向后续的基本面兑现机会。


数据来源：Wind

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