上周上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.55%、0.81%、0.18%。分板块看，AIGC方向受英伟达指引超预期叠加新产品催化上涨，申万一级行业中传媒、计算机、通信领涨，分别上涨9.67%、6.39%、6.26%；相反，顺周期相关板块继续弱势调整，煤炭、医药生物、电力设备领跌，分别下跌2.84%、2.07%、1.71%。


上周整周来看消费板块虽然表现仍然偏弱，但是上周五相关板块出现大幅反弹行情，催化源于市场对于经济刺激政策尤其地产刺激政策的预期，也侧面印证了当前消费板块的短期核心矛盾。5月PMI数据继续回落，在整体宏观数据走弱，尤其地产和消费复苏进程受阻的背景下，消费板块持续受到压制，从春节后一直调整至今，低迷的宏观数据也让市场对于稳增长政策的发力开始有所期待，短期仍然关注结构性机会，看好医药和智能家居方向的投资机会。医药方面，基本面持续修复并未受到宏观经济环境的影响，另一方面集采政策将逐步落地，海外受asco和流动性拐点预期催化，估值端压制因素缓解，后续有望迎来修复行情。智能家电方面，受AI技术发展推动，具身智能落地AI应用逐步落地到智能硬件端，家电板块或将受益于产业趋势迎来估值修复行情。

 

数据来源：Wind

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