上周市场小幅上涨，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.30%、4.75%、5.93%。分板块看，顺周期板块反弹，申万一级行业涨幅前三板块：食品饮料、通信、机械设备，分别上涨7.49%、7.00%、6.51%；相反的跌幅前三板块：公用事业、银行和石油石化，分别下跌2.58%、2.21%、0.33%。

 

上周公布5月经济和金融数据，虽然整体数据在低基数背景下仍录得不错增长，但地产数据的环比走弱和较差的社融数据再次引发市场对于经济复苏的担忧，国内消费需求仍然低迷，市场对于政策稳定经济的呼声越来越高，叠加上周五国常会提出促经济促消费相关政策，在此背景下市场开始博弈稳增长政策预期的行情。短期维度看，6月经济数据基数提高，同比数据压力继续加大，叠加临近消费旺季和7月政治局会议，市场对于政策的预期会不断反复，短期政策博弈下的消费板块有望迎来修复机会，短期继续看好超跌价值股和基本面错杀的消费板块，比如高端白酒、家电、软体家居、医美、消费医疗。中期维度下，仍然看好医药和智能家居板块的中期投资机会。

 

数据来源：Wind

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