上周上证指数、深证成指、创业板指分别下跌2.30%、2.19%、2.56%。分板块来看，受主题催化影响，申万一级涨幅前三板块：国防军工、汽车、通信，分别上涨2.78%、0.74%、0.26%；跌幅前三板块：建筑材料、传媒、商贸零售，分别下跌6.01%、5.98%和5.09%。端午节前最后一个工作日市场显著下跌，TMT相关的传媒、计算机、通信分别下跌7.35%、4.29%、3.69%。

 

端午假期期间消费数据表现平平，出行数据环比五一假期开始走弱，体现疫情后出行需求高峰或已过去，后续出行对于经济的支撑预计也将走弱，另外出口数据开始放缓，美欧地区经济也开始慢慢出现加息后的衰退信号，叠加地缘政策等事件影响，国内经济可能下行的压力开始加大，在此背景下，市场对于稳增长政策的预期也将同步抬升，7月份可能是稳增长政策博弈的关键时间窗口，短期建议把握稳增长政策博弈下的消费反弹机会，看好调整幅度较大估值处于低位且基本面无继续下修风险的部分顺周期板块，例如高端白酒、地产酒、白电、软体家具、消费医疗、医美等板块的阶段性机会。中期维度下，仍然看好医药和智能家居板块的中期投资机会。

 

数据来源：Wind

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