一、本周财经要闻
1、特朗普关税2.0冲击全球供应链。美国宣布对中国钢铝、芯片加征10%关税，并威胁扩大至欧盟。增加全球供应链不确定性，倒逼中国加速产业链自主可控。内需消费获关注，出口型企业尤其是依赖美国市场的相关企业利润承压。消息发酵以后，周五A股、港股暴跌，市场反应强烈。潜在转机是特朗普多次提到想和中国达成新的协议，目前打压的企业存在一定的机会。
2、周四小米新品发布会，旗舰产品上市。小米发布了小米15 Ultra旗舰手机以及SU7 Ultra纯电跑车，手机6499起，汽车52.99W起，销售火爆。小米从“性价比品牌”向“高端技术驱动型品牌”转型之战再下一城。通过双Ultra旗舰的技术突破、全生态产品矩阵的协同布局，以及300亿研发投入的长期规划，小米在手机、汽车两大核心赛道慢慢树立起了高端标杆，实实在在的销量证明了市场对其高端化的认可。
3、2月PMI回升，制造业景气度改善。数据显示，2月制造业PMI升至50.2%，非制造业商务活动指数为50.4%，三大指数均重返扩张区间，反映春节后复工复产带动经济景气回升。传统制造业转型成效初显，叠加政策支持，经济复苏动能增强。
二、本周交易
本周陆续卖出小米2次，卖出均价54.6元，买入澳博控股1次，买入价2.39HKD，买入逸仙电商一次，买入价3.75USD。本周无其它操作
三、目前持仓
目前持仓和上周变化不大，消费、科技、医药均有，以科技为主，跟踪恒生科技指数的ETF加上恒生科技成分股占总持仓的45%左右，其次是以分众传媒、华东医药和中国平安为代表的高股息大概占30%左右，持有15%左右的可选消费（澳博控股），剩余10%是万科、逸仙电商之类的投机股以及中信股份和海螺水泥之类的烟蒂股。
四、本周收益
本周沪深300收益-1.33%，本周实盘收益-1.88%，跑赢沪深300指数0.55%。
2025年，沪深300指数收益为-1.14%，年内实盘收益10.45%，跑赢沪深300指数11.59%。
五、下周展望
下周关注重要全国性会议的相关消息，看看是否有重大的刺激政策出台。
进入三月，持仓企业将陆续发布财报和一季报，计划适当关注，作为调整持仓的重要参考。
六、感慨
股市上涨是否可以拉动消费？上周股市涨幅不错，周中趁着换季打折给长辈买了羽绒服，给自己买了两条新裤子，周末都是在外面吃的，花钱逛了景点。本周股市拉垮，尤其是周五大跌，周末逛逛免费的公园，托人要了赠票看了秦淮灯会。
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